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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-21 · 281个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
13.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
23.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9228
+4.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9246 · 低位区间 -9.8% · 高位区间 +1.2%
当前偏离锚值 -0.2%
2025-07-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.97亿元
环比 76.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.51% | 187,868.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.50% | 27,470.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 泽璟制药 | 2,521.52 | 3.60% |
| 益诺思 | 2,367.01 | 3.38% |
| 赛分科技 | 1,913.59 | 2.73% |
| 百济神州 | 1,650.18 | 2.35% |
| 艾力斯 | 1,541.75 | 2.20% |
| 迪哲医药 | 1,531.42 | 2.19% |
| 百利天恒 | 1,513.64 | 2.16% |
| 三生国健 | 1,424.23 | 2.03% |
| 君实生物 | 1,236.76 | 1.76% |
| 禾元生物 | 1,170.15 | 1.67% |
| 博瑞医药 | 1,097.13 | 1.57% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 15% | 39.3% | -0.35 | 31.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.30% | -1.72% | -- | 4172/4367 |
| 近3月 | 18.69% | -8.14% | 17.19% | 153/4208 |
| 近6月 | 11.61% | -0.60% | 24.63% | 869/3965 |
| 近1年 | -12.43% | 0.84% | 31.53% | 3117/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.72% | 10.19% | 34.53% | 3713/4468 |
| 今年以来 | 4.13% | -1.95% | 26.83% | 2179/4468 |
| 2025 | -11.38% | 17.66% | -- | 3822/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.0% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 艾力斯 | 688578 | -- | 9.89% | 0.84% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 9.73% | 0.35% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- |
| 荣昌生物 |
| 1,009.87 |
| 1.44% |
| 苑东生物 | 972.37 | 1.39% |
| 特宝生物 | 886.56 | 1.26% |
| 康希诺 | 869.97 | 1.24% |
| 必贝特 | 867.08 | 1.24% |
| 微芯生物 | 698.62 | 1.00% |
| 神州细胞 | 635.74 | 0.91% |
| 阳光诺和 | 545.46 | 0.78% |
| 益方生物 | 467.5 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 复旦张江 | 1,367.6 | 1.95% |
| 诺禾致源 | 1,195.99 | 1.71% |
| 吉贝尔 | 875.34 | 1.25% |
| 百济神州 | 505.13 | 0.72% |
| 艾力斯 | 458.47 | 0.65% |
| 百利天恒 | 426.48 | 0.61% |
| 荣昌生物 | 423.03 | 0.60% |
| 泽璟制药 | 363.66 | 0.52% |
| 君实生物 | 353.38 | 0.50% |
| 康希诺 | 262.62 | 0.37% |
| 皓元医药 | 234.68 | 0.33% |
| 特宝生物 | 219.4 | 0.31% |
| 赛分科技 | 217.71 | 0.31% |
| 欧林生物 | 212.1 | 0.30% |
| 益方生物 | 181.16 | 0.26% |
| 微芯生物 | 167.48 | 0.24% |
| 迈威生物 | 157.65 | 0.22% |
| 三生国健 | 145.95 | 0.21% |
| 成都先导 | 138.42 | 0.20% |
| 诺诚健华 | 130.75 | 0.19% |
| 7.77% |
| 0.21% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 7.69% | 0.33% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 7.27% | 0.89% |
| 君实生物 | 688180 | -- | 6.08% | 0.44% |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 4.71% | 1.12% |
| 欧林生物 | 688319 | -- | 4.20% | 新增 |
| 博瑞医药 | 688166 | -- | 3.46% | 1.55% |
| 特宝生物 | 688278 | -- | 2.93% | 0.76% |