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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-17 至 2026-09-22 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
91.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2783
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
2025-09-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 -3.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.07% | 6,907.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.70% | 1,081.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.89% | 501.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新锐股份 | 116.69 | 1.05% |
| 兴福电子 | 91.7 | 0.82% |
| 华盛锂电 | 75.98 | 0.68% |
| 华锐精密 | 73.11 | 0.66% |
| 统联精密 | 69.11 | 0.62% |
| 沃尔德 | 63.66 | 0.57% |
| 长光华芯 | 60.15 | 0.54% |
| 嘉元科技 | 57.08 | 0.51% |
| 智洋创新 | 56.07 | 0.50% |
| 杰普特 | 52.15 | 0.47% |
| 先锋精科 | 52.56 | 0.47% |
| 广大特材 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 8% | 39.9% | 0.66 | 36.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.86% | -1.61% | -- | 164/4386 |
| 近3月 | -13.66% | -10.18% | 36.04% | 3233/4208 |
| 近6月 | 14.42% | -0.49% | 36.04% | 605/3970 |
| 近1年 | 27.82% | 0.95% | 36.04% | 295/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.83% | -0.14% | 36.04% | 1671/4479 |
| 今年以来 | 24.26% | -1.84% | 36.04% | 338/4479 |
| 2025 | 2.87% | 17.66% | -- | 3268/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇成股份 | 688403 | -- | 2.05% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 2.04% | 0.75% |
| 鼎通科技 | 688668 | -- |
| 49.88 |
| 0.45% |
| 海尔生物 | 49.87 | 0.45% |
| 中信博 | 47.78 | 0.43% |
| 振华风光 | 46.88 | 0.42% |
| 腾景科技 | 45.03 | 0.40% |
| 成大生物 | 43.26 | 0.39% |
| 伟测科技 | 41 | 0.37% |
| 心脉医疗 | 39.9 | 0.36% |
| 胜科纳米 | 39.71 | 0.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 277.35 | 2.49% |
| 炬光科技 | 221.19 | 1.99% |
| ST臻镭 | 200.08 | 1.80% |
| 精智达 | 191.21 | 1.72% |
| 普冉股份 | 187.42 | 1.68% |
| 德科立 | 165.48 | 1.49% |
| 腾景科技 | 161.45 | 1.45% |
| 南亚新材 | 160.18 | 1.44% |
| 芯碁微装 | 133.77 | 1.20% |
| 斯瑞新材 | 118.59 | 1.07% |
| 上纬新材 | 85.25 | 0.77% |
| 热景生物 | 63.39 | 0.57% |
| 航天环宇 | 46.51 | 0.42% |
| 步科股份 | 43.38 | 0.39% |
| *ST禾信 | 43.31 | 0.39% |
| 壹石通 | 39.16 | 0.35% |
| 杰普特 | 36.42 | 0.33% |
| 统联精密 | 36.18 | 0.33% |
| 键凯科技 | 32.63 | 0.29% |
| 晶丰明源 | 30.02 | 0.27% |
| 2.01% |
| 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 1.99% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.90% | 0.61% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.69% | 0.41% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.64% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.63% | 0.41% |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 1.55% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 1.53% | 新增 |