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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-01 至 2026-09-21 · 274个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
86.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5930
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（科创50）
12.0
温度 87.0/100 · PE分位 80.3% · PB分位 93.8%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
2025-08-01 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.04亿元
环比 15.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.71% | 55,449.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.61% | 14,519.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 3,287.91 | 5.11% |
| 华虹宏力 | 1,898.88 | 2.95% |
| 寒武纪 | 1,665.04 | 2.59% |
| 国盾量子 | 1,552.34 | 2.41% |
| 中科飞测 | 1,016.93 | 1.58% |
| 中科星图 | 766.17 | 1.19% |
| 摩尔线程 | 439.8 | 0.68% |
| 拓荆科技 | 345.97 | 0.54% |
| 盛美上海 | 314.42 | 0.49% |
| 沐曦股份 | 306.61 | 0.48% |
| 澜起科技 | 287.3 | 0.45% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 14% | 41.8% | 0.47 | 30.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -1.72% | -- | 3482/4367 |
| 近3月 | -12.70% | -8.14% | 30.33% | 2974/4208 |
| 近6月 | 26.29% | -0.60% | 30.33% | 266/3965 |
| 近1年 | 23.19% | 0.84% | 30.33% | 469/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.30% | 11.95% | 30.33% | 920/4468 |
| 今年以来 | 24.36% | -1.95% | 30.33% | 297/4468 |
| 2025 | 28.09% | 17.66% | -- | 1385/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.17% | 0.19% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.12% | 1.65% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 佰维存储 |
| 251.06 |
| 0.39% |
| 海光信息 | 221.29 | 0.34% |
| 百利天恒 | 195.63 | 0.30% |
| 生益电子 | 180.03 | 0.28% |
| 惠泰医疗 | 146.11 | 0.23% |
| 中微公司 | 146.44 | 0.23% |
| 芯原股份 | 142.73 | 0.22% |
| 中芯国际 | 144.59 | 0.22% |
| 晶晨股份 | 124.19 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 2,312.48 | 3.60% |
| 海光信息 | 756.25 | 1.18% |
| 澜起科技 | 750.28 | 1.17% |
| 中芯国际 | 711.95 | 1.11% |
| 天岳先进 | 646.48 | 1.01% |
| 君实生物 | 487.77 | 0.76% |
| 沪硅产业 | 390.87 | 0.61% |
| 中微公司 | 379.64 | 0.59% |
| 华大智造 | 309.21 | 0.48% |
| 国盾量子 | 302.1 | 0.47% |
| 联影医疗 | 272.61 | 0.42% |
| 中控技术 | 273.3 | 0.42% |
| 金山办公 | 266.39 | 0.41% |
| 特宝生物 | 237.41 | 0.37% |
| 芯原股份 | 195.38 | 0.30% |
| 晶合集成 | 177.21 | 0.28% |
| 佰维存储 | 178.53 | 0.28% |
| 百利天恒 | 182.15 | 0.28% |
| 芯联集成 | 174.32 | 0.27% |
| 惠泰医疗 | 156.36 | 0.24% |
| 8.03% |
| 1.98% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.87% | 0.95% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.27% | 1.21% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.95% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.90% | 1.41% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.25% | 1.11% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.10% | 0.35% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.60% | 新增 |