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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
17.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -13.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4773
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.5498 · 低位区间 -4.5% · 高位区间 +4.8%
当前偏离锚值 -13.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.48亿元
环比 27.65%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 5% | 44.1% | -0.20 | 46.5% |
| 近3年 | 10% | 16% | 28.8% | -0.15 | 46.5% |
| 近5年 | 5% | 21% | 25.9% | -0.57 | 61.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 0.09%
满1年
43.0%
平均收益 1.54%
满2年
40.0%
平均收益 3.90%
满3年
43.0%
平均收益 3.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.36% | -1.72% | -- | 4551/5562 |
| 近3月 | -33.03% | -8.14% | 46.45% | 5430/5453 |
| 近6月 | -11.13% | -0.60% | 46.45% | 4599/5220 |
| 近1年 | -7.48% | 0.84% | 46.45% | 3690/4814 |
| 近3年 | -8.55% | 23.61% | 46.45% | 3437/3735 |
| 近5年 | -51.30% | -6.52% | 61.30% | 2161/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -52.27% | -1.88% | 71.95% | 5596/5637 |
| 今年以来 | -14.42% | -1.95% | 46.45% | 5043/5638 |
| 2025 | 2.03% | 17.66% | 14.52% | 4667/5118 |
| 2024 | 6.03% | 14.69% | 15.41% | 1759/4533 |
| 2023 | -27.15% | -11.38% | 34.62% | 3900/4165 |
| 2022 | -27.70% | -21.63% | 30.15% | 2931/3470 |
| 2021 | 1.37% | -5.20% | 18.59% | 1259/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.25% |
| 49.90% |
| 27.21% |
| 16.67% |
| 670/1492 |
| 2019 | 29.03% | 36.06% | 16.37% | 598/875 |
| 2018 | -24.48% | -25.31% | 28.08% | 391/652 |
| 2017 | -8.40% | 21.77% | 19.59% | 510/540 |
| 2016 | -27.16% | -11.28% | 32.78% | 431/484 |
| 2015 | 49.77% | 5.58% | 55.77% | 192/460 |
| 2014 | 38.80% | 51.65% | 14.99% | 62/416 |
| 2013 | 4.22% | -7.64% | 12.88% | 284/365 |
| 2012 | -2.60% | 7.56% | 24.03% | 295/337 |
| 2011 | -34.42% | -25.02% | 38.03% | 278/291 |
| 2010 | -10.90% | -12.51% | 32.11% | 227/236 |
| 2009 | 77.80% | 96.71% | 24.74% | 40/186 |
| 2008 | -60.31% | -65.95% | 67.73% | 137/139 |
| 2007 | 13.87% | 161.56% | -- | 94/105 |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 9.19% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.04% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 7.57% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.56% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.24% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.03% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.98% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.97% | 新增 |