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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.8370
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.7551 · 低位区间 -12.5% · 高位区间 +17.8%
当前偏离锚值 +3.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.26亿元
环比 -37.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.67% | 38,658.68 |
| 采矿业 | 29.01% | 23,041.68 |
| 综合 | 1.27% | 1,007.4 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 15,696.19 | 12.96% |
| 天华新能 | 12,923.36 | 10.67% |
| 广汇能源 | 11,969.02 | 9.88% |
| 万华化学 | 9,971.79 | 8.23% |
| 盛新锂能 | 9,647.04 | 7.96% |
| 陕西煤业 | 9,466.77 | 7.82% |
| 国城矿业 | 9,087.4 | 7.50% |
| 恒力石化 | 8,692.65 | 7.18% |
| 中国海油 | 8,600.37 | 7.10% |
| 中国石油 | 8,283.78 | 6.84% |
| 盐湖股份 | 7,188.53 | 5.94% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国债03 | 019734 | 3.19% | 2,533.61 |
| G三峡EB2 | 132026 | 2.92% | 2,318.57 |
| 25国债19 | 019792 | 2.54% | 2,020.98 |
| 16国债19 | 019547 | 1.05% | 832.55 |
| 金田转债 | 113046 | 0.76% | 600.22 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.75% | 591.78 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.75% | 593.61 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.74% | 586.75 |
| 三角转债 | 123114 | 0.73% | 581.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 37% | 25.7% | 0.65 | 27.0% |
| 近3年 | 68% | 49% | 21.7% | 0.61 | 27.0% |
| 近5年 | 68% | 54% | 24.3% | 0.15 | 27.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 6.69%
满1年
63.0%
平均收益 14.36%
满2年
63.0%
平均收益 29.52%
满3年
74.0%
平均收益 48.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.04% | -1.72% | -- | 1847/2116 |
| 近3月 | 0.92% | -8.14% | 10.05% | 516/2099 |
| 近6月 | -9.76% | -0.60% | 22.42% | 1870/2098 |
| 近1年 | 18.31% | 0.84% | 26.98% | 504/2087 |
| 近3年 | 51.24% | 23.61% | 26.98% | 555/1950 |
| 近5年 | 28.94% | -6.52% | 26.98% | 372/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 443.88% | 38.39% | 61.22% | 75/2120 |
| 今年以来 | -6.28% | -1.95% | 26.98% | 1737/2120 |
| 2025 | 61.70% | 17.66% | 13.04% | 159/2142 |
| 2024 | 2.46% | 14.69% | 19.63% | 1240/2138 |
| 2023 | -1.80% | -11.38% | 19.71% | 597/2125 |
| 2022 | -5.11% | -21.63% | 19.08% | 509/2021 |
| 2021 | 61.76% | -5.20% | 23.64% | 23/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.9% · 债券 20.2% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.75% |
| 中矿资源 |
| 7,157.69 |
| 5.91% |
| 卫星化学 | 7,139.59 | 5.89% |
| 雅化集团 | 6,977.01 | 5.76% |
| 松发股份 | 6,980.53 | 5.76% |
| 中国平安 | 6,391.82 | 5.28% |
| 中国太保 | 6,362.37 | 5.25% |
| 贵州茅台 | 6,178.97 | 5.10% |
| 合盛硅业 | 6,159.72 | 5.09% |
| 新华保险 | 6,121.69 | 5.05% |
| 海天味业 | 5,833.52 | 4.82% |
| 晋控煤业 | 5,651.05 | 4.67% |
| 潞安环能 | 5,545.6 | 4.58% |
| 大中矿业 | 5,484.81 | 4.53% |
| 西藏城投 | 5,289.33 | 4.37% |
| 中国铝业 | 5,015.81 | 4.14% |
| 华友钴业 | 4,877.58 | 4.03% |
| 山煤国际 | 4,694.04 | 3.88% |
| 潜能恒信 | 4,655.78 | 3.84% |
| 中曼石油 | 4,615.77 | 3.81% |
| 新奥股份 | 4,558.15 | 3.76% |
| 新天然气 | 4,435.24 | 3.66% |
| 华峰化学 | 4,355.31 | 3.60% |
| 三美股份 | 4,182.19 | 3.45% |
| 中泰化学 | 4,081.86 | 3.37% |
| 紫金矿业 | 4,044.59 | 3.34% |
| 西部矿业 | 3,889.56 | 3.21% |
| 金诚信 | 3,752.64 | 3.10% |
| 永兴材料 | 3,738.95 | 3.09% |
| 云铝股份 | 3,735.91 | 3.08% |
| 西藏矿业 | 3,631.38 | 3.00% |
| 中煤能源 | 3,583.04 | 2.96% |
| 阳光电源 | 3,422.08 | 2.83% |
| 昊华能源 | 3,388.76 | 2.80% |
| 西藏珠峰 | 3,340.92 | 2.76% |
| 恒瑞医药 | 3,279.53 | 2.71% |
| 泸州老窖 | 3,160.55 | 2.61% |
| 铜陵有色 | 3,166.16 | 2.61% |
| 五粮液 | 3,102.13 | 2.56% |
| 新乡化纤 | 3,097.76 | 2.56% |
| 利安隆 | 3,086.9 | 2.55% |
| 桐昆股份 | 3,045.96 | 2.51% |
| 洛阳钼业 | 3,014.75 | 2.49% |
| 天山铝业 | 3,004.05 | 2.48% |
| 中国神华 | 2,932.44 | 2.42% |
| 滨江集团 | 2,882.15 | 2.38% |
| 江特电机 | 2,859.49 | 2.36% |
| 中国石化 | 2,854.76 | 2.36% |
| 新城控股 | 2,834.67 | 2.34% |
| 中稀有色 | 2,811.42 | 2.32% |
| 三友化工 | 2,809.49 | 2.32% |
| 新集能源 | 2,725.93 | 2.25% |
| 荣盛石化 | 2,671.02 | 2.21% |
| 奥特维 | 2,654.28 | 2.19% |
| ST洲际 | 2,577.17 | 2.13% |
| 金银河 | 2,567.41 | 2.12% |
| 捷佳伟创 | 2,560.4 | 2.11% |
| 东方钽业 | 2,470.93 | 2.04% |
| 金钼股份 | 2,468.49 | 2.04% |
| 宁德时代 | 2,449.05 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 14,990.77 | 12.38% |
| 天华新能 | 13,028.61 | 10.76% |
| 国城矿业 | 12,586.13 | 10.39% |
| 广汇能源 | 11,651.43 | 9.62% |
| 盛新锂能 | 11,630.07 | 9.60% |
| 盐湖股份 | 9,662.31 | 7.98% |
| 恒力石化 | 9,650.69 | 7.97% |
| 大中矿业 | 9,562.4 | 7.89% |
| 永兴材料 | 8,275.66 | 6.83% |
| 中矿资源 | 8,093.79 | 6.68% |
| 松发股份 | 7,418.83 | 6.13% |
| 中国石油 | 7,299.76 | 6.03% |
| 中国海油 | 7,289.47 | 6.02% |
| 卫星化学 | 7,139.36 | 5.89% |
| 华友钴业 | 6,970.79 | 5.76% |
| 云铝股份 | 6,514.33 | 5.38% |
| 贵州茅台 | 6,201.19 | 5.12% |
| 海天味业 | 6,170.06 | 5.09% |
| 万华化学 | 6,027.08 | 4.98% |
| 藏格矿业 | 5,994.23 | 4.95% |
| 中国太保 | 5,965.72 | 4.93% |
| 中国平安 | 5,933.62 | 4.90% |
| 陕西煤业 | 5,859.22 | 4.84% |
| 雅化集团 | 5,671.22 | 4.68% |
| 新华保险 | 5,493.48 | 4.54% |
| 潞安环能 | 5,464.81 | 4.51% |
| 天山铝业 | 5,291.46 | 4.37% |
| 山煤国际 | 5,274.98 | 4.36% |
| 紫金矿业 | 5,285.46 | 4.36% |
| 中孚实业 | 5,178.8 | 4.28% |
| 三美股份 | 5,162.5 | 4.26% |
| 西藏城投 | 5,118.02 | 4.23% |
| 晋控煤业 | 5,070.7 | 4.19% |
| ST洲际 | 4,714.71 | 3.89% |
| 中国铝业 | 4,519.82 | 3.73% |
| 潜能恒信 | 4,490.21 | 3.71% |
| 中曼石油 | 4,431.97 | 3.66% |
| 江西铜业 | 4,266.73 | 3.52% |
| 新奥股份 | 4,092.5 | 3.38% |
| 洛阳钼业 | 4,007.02 | 3.31% |
| 西藏矿业 | 3,981.66 | 3.29% |
| 盛屯矿业 | 3,881.45 | 3.20% |
| 江特电机 | 3,795.03 | 3.13% |
| 神火股份 | 3,651.97 | 3.02% |
| 合盛硅业 | 3,662.69 | 3.02% |
| 恒瑞医药 | 3,373.56 | 2.79% |
| 融捷股份 | 3,372.5 | 2.78% |
| 中煤能源 | 3,363.98 | 2.78% |
| 鲁西化工 | 3,265.63 | 2.70% |
| 宏桥控股 | 3,261.64 | 2.69% |
| 华鲁恒升 | 3,151.89 | 2.60% |
| 阳光电源 | 3,136.26 | 2.59% |
| 中泰化学 | 3,110.49 | 2.57% |
| 龙佰集团 | 3,081.76 | 2.54% |
| 五粮液 | 3,036.02 | 2.51% |
| 焦作万方 | 3,030.52 | 2.50% |
| 南山铝业 | 3,027.21 | 2.50% |
| 泸州老窖 | 3,016.96 | 2.49% |
| 利安隆 | 3,006.32 | 2.48% |
| 中稀有色 | 2,946.39 | 2.43% |
| 西藏珠峰 | 2,929.18 | 2.42% |
| 新天然气 | 2,868.77 | 2.37% |
| 新金路 | 2,787.03 | 2.30% |
| 中国神华 | 2,734.22 | 2.26% |
| 华通线缆 | 2,704.33 | 2.23% |
| 滨江集团 | 2,651.92 | 2.19% |
| 中国石化 | 2,643.34 | 2.18% |
| 新城控股 | 2,634.77 | 2.18% |
| 荣盛石化 | 2,434.41 | 2.01% |
| 赫达转债 |
| 127088 |
| 0.64% |
| 504.85 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.64% | 504.8 |
| 天业转债 | 110087 | 0.60% | 476.89 |
| 通22转债 | 110085 | 0.56% | 447.8 |
| 冀东转债 | 127025 | 0.53% | 421.37 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.52% | 416.82 |
| 财通转债 | 113043 | 0.49% | 390.55 |
| 希望转2 | 127049 | 0.48% | 380.08 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.39% | 308.73 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.35% | 275.35 |
| 江山转债 | 113625 | 0.35% | 274.76 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.34% | 267.81 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.29% | 230.97 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.29% | 230.18 |
| 能化转债 | 127027 | 0.14% | 111.35 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.14% | 111.99 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.07% | 58.92 |
| 49.96% |
| 27.21% |
| 22.92% |
| 661/1778 |
| 2019 | 14.25% | 36.06% | 17.03% | 1200/1679 |
| 2018 | -20.35% | -25.31% | 24.01% | 1071/1566 |
| 2017 | -21.68% | 21.77% | 24.23% | 1311/1316 |
| 2016 | -11.81% | -11.28% | 25.38% | 865/1035 |
| 2015 | 60.06% | 5.58% | 49.78% | 49/624 |
| 2014 | 28.01% | 51.65% | 13.38% | 58/195 |
| 2013 | 27.31% | -7.64% | 12.17% | 9/99 |
| 2012 | -3.37% | 7.56% | 20.27% | 62/68 |
| 2011 | -23.85% | -25.02% | 26.40% | 41/57 |
| 2010 | 17.73% | -12.51% | 22.82% | 4/51 |
| 2009 | 9.08% | 96.71% | -- | 36/45 |
| 0.77% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.13% | 0.66% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 4.10% | 0.88% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.09% | 1.60% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.74% | 0.61% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 3.72% | 0.59% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 3.60% | 0.30% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 3.58% | 新增 |
| 新乡化纤 | 000949 | 基础化工 | 3.35% | 新增 |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 3.32% | 1.85% |