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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2939
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.99亿元
环比 29.44%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD134 | 112514134 | 2.11% | 29,958.57 |
| 24交行债01 | 212480013 | 1.99% | 28,242.49 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.76% | 24,911.2 |
| 26广州银行CD092 | 112696806 | 1.41% | 19,944.59 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 1.41% | 19,965.41 |
| 26成都银行CD127 | 112697035 | 1.40% | 19,939.5 |
| 26东莞银行CD019 | 112691673 | 1.40% | 19,898.63 |
| 26东莞农村商业银行CD036 | 112695613 | 1.40% | 19,892.89 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 1.40% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 537/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 606/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 599/958 |
| 近1年 | 1.11% | 0.38% | 0.00% | 591/941 |
| 近3年 | 4.34% | 21.41% | 0.00% | 504/829 |
| 近5年 | 8.21% | -5.85% | 0.00% | 449/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.12% | 43.12% | 0.00% | 63/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -1.95% | 0.00% | 604/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 514/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 535/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 528/866 |
| 2022 | 1.74% | -21.63% | 0.00% | 470/773 |
| 2021 | 2.15% | -5.20% | 0.00% | 453/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,849.85 |
| 25国开14 | 250214 | 1.06% | 15,002.78 |
| 1.95% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 486/680 |
| 2019 | 2.52% | 36.06% | 0.00% | 358/659 |
| 2018 | 3.68% | -25.31% | 0.00% | 276/640 |
| 2017 | 3.39% | 21.77% | 0.00% | 503/638 |
| 2016 | 2.53% | -11.28% | 0.00% | 249/518 |
| 2015 | 3.77% | 5.58% | 0.00% | 124/373 |
| 2014 | 4.84% | 51.65% | 0.00% | 54/293 |
| 2013 | 4.17% | -7.64% | 0.00% | 33/150 |
| 2012 | 4.11% | 7.56% | 0.00% | 36/102 |
| 2011 | 3.90% | -25.02% | 0.00% | 23/77 |
| 2010 | 0.23% | -12.51% | -- | 67/67 |