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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3596
1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
111.95亿元
环比 64.41%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD134 | 112514134 | 2.11% | 29,958.57 |
| 24交行债01 | 212480013 | 1.99% | 28,242.49 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.76% | 24,911.2 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 1.41% | 19,965.41 |
| 26广州银行CD092 | 112696806 | 1.41% | 19,944.59 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 1.40% | 19,849.85 |
| 26东莞农村商业银行CD036 | 112695613 | 1.40% | 19,892.89 |
| 26东莞银行CD019 | 112691673 | 1.40% | 19,898.63 |
| 26成都银行CD127 | 112697035 | 1.40% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 88/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 163/958 |
| 近6月 | 0.65% | -1.30% | 0.00% | 157/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.12% | 0.00% | 161/941 |
| 近3年 | 5.10% | 22.73% | 0.00% | 136/829 |
| 近5年 | 9.51% | -7.17% | 0.00% | 130/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.13% | 42.10% | 0.00% | 54/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 174/960 |
| 2025 | 1.53% | 17.66% | 0.00% | 124/947 |
| 2024 | 1.94% | 14.69% | 0.00% | 149/911 |
| 2023 | 2.12% | -11.38% | 0.00% | 202/866 |
| 2022 | 1.98% | -21.63% | 0.00% | 168/773 |
| 2021 | 2.39% | -5.20% | 0.00% | 158/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,939.5 |
| 25国开14 | 250214 | 1.06% | 15,002.78 |
| 2.19% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 212/680 |
| 2019 | 2.76% | 36.06% | 0.00% | 119/659 |
| 2018 | 3.93% | -25.31% | 0.00% | 98/640 |
| 2017 | 3.64% | 21.77% | 0.00% | 412/638 |
| 2016 | 2.78% | -11.28% | 0.00% | 99/518 |
| 2015 | 4.02% | 5.58% | 0.00% | 47/373 |
| 2014 | 5.09% | 51.65% | 0.00% | 19/293 |
| 2013 | 4.42% | -7.64% | 0.00% | 8/150 |
| 2012 | 4.36% | 7.56% | 0.00% | 10/102 |
| 2011 | 4.15% | -25.02% | 0.00% | 7/77 |
| 2010 | 0.25% | -12.51% | -- | 66/67 |