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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -9.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2685
-1.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.1%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3946 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +4.6%
当前偏离锚值 -9.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -69.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 36.26% | 347.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.85% | 305.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15.30% | 146.55 |
| 制造业 | 10.58% | 101.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 8% | 38.6% | -0.21 | 49.1% |
| 近3年 | 15% | 23% | 22.9% | -0.06 | 49.1% |
| 近5年 | 31% | 47% | 18.2% | -0.18 | 49.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 3.66%
满1年
70.0%
平均收益 7.71%
满2年
76.0%
平均收益 16.40%
满3年
76.0%
平均收益 27.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.58% | -1.61% | -- | 2090/2116 |
| 近3月 | -0.13% | -10.18% | 12.15% | 330/2099 |
| 近6月 | -24.53% | -0.49% | 37.51% | 2067/2098 |
| 近1年 | -6.45% | 0.49% | 49.11% | 1691/2087 |
| 近3年 | 0.24% | 21.55% | 49.11% | 1666/1950 |
| 近5年 | -8.81% | -5.75% | 49.11% | 1155/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.91% | 50.57% | 49.11% | 990/2120 |
| 今年以来 | -4.82% | -1.84% | 49.11% | 1631/2120 |
| 2025 | 0.63% | 17.66% | 6.53% | 2068/2142 |
| 2024 | 6.63% | 14.69% | 5.51% | 765/2138 |
| 2023 | -6.47% | -11.38% | 8.35% | 978/2125 |
| 2022 | -8.22% | -21.63% | 8.62% | 671/2021 |
| 2021 | 22.24% | -5.20% | 18.91% | 318/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 2.1% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 9.82% |
| 30.04% |
| 27.21% |
| 11.53% |
| 1014/1778 |
| 2019 | 20.79% | 36.06% | 2.35% | 988/1679 |
| 2018 | -4.85% | -25.31% | 7.37% | 519/1566 |
| 2017 | 4.80% | 21.77% | 3.02% | 867/1316 |
| 2016 | 4.20% | -11.28% | -- | 155/1035 |
| 0.05% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 9.57% | 2.69% |
| 南方航空 | 600029 | 交通运输 | 9.44% | 8.07% |
| 华夏航空 | 002928 | 交通运输 | 6.93% | 1.69% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 6.61% | 2.66% |
| 中国东航 | 600115 | 交通运输 | 6.31% | 新增 |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 5.90% | 3.66% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 5.88% | 4.33% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 5.83% | 0.75% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 5.51% | 新增 |