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基金诊断
西部利得基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1998
1.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.81亿元
环比 -9.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农业银行CD388 | 112503388 | 4.84% | 1,996.65 |
| 25中信银行CD266 | 112508266 | 4.84% | 1,995.09 |
| 26农业银行CD090 | 112603090 | 4.83% | 1,989.87 |
| 26广州农村商业银行CD047 | 112695220 | 4.34% | 1,790.43 |
| 26进出01 | 260301 | 3.17% | 1,306.57 |
| 26苏州银行CD030 | 112694256 | 3.14% | 1,294.63 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 2.90% | 1,196.14 |
| 26齐鲁银行CD038 | 112694519 | 2.90% | 1,194.7 |
| 25东吴S1 | 244133 | 2.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 597/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 682/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 693/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.38% | 0.00% | 666/941 |
| 近3年 | 4.19% | 21.41% | 0.00% | 594/829 |
| 近5年 | 7.81% | -5.85% | 0.00% | 563/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.38% | 28.63% | 0.00% | 569/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -1.95% | 0.00% | 699/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 679/947 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.00% | 657/911 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 0.00% | 435/866 |
| 2022 | 1.53% | -21.63% | 0.00% | 620/773 |
| 2021 | 1.88% | -5.20% | 0.00% | 616/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1,110.78 |
| 26苏州银行CD016 | 112692636 | 2.66% | 1,096.81 |
| 1.94% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 489/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 188/659 |
| 2018 | 3.03% | -25.31% | 0.00% | 601/640 |
| 2017 | 3.58% | 21.77% | 0.00% | 434/638 |
| 2016 | 0.23% | -11.28% | -- | 481/518 |