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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1297
-0.62%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1083 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +3.6%
当前偏离锚值 +1.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -11.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.16% | 2,612.06 |
| 采矿业 | 2.95% | 111.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% | 56.87 |
| 金融业 | 0.79% | 29.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% | 21.41 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒逸石化 | 1,080.49 | 32.51% |
| 国瓷材料 | 237.92 | 7.16% |
| 新强联 | 211.3 | 6.36% |
| 新和成 | 210.57 | 6.34% |
| 东山精密 | 133.2 | 4.01% |
| 博迁新材 | 130.43 | 3.92% |
| 金盘科技 | 121.52 | 3.66% |
| 华润三九 | 115.45 | 3.47% |
| 国科军工 | 97.38 | 2.93% |
| 华虹宏力 | 97.24 | 2.93% |
| 鼎龙股份 | 80.37 | 2.42% |
| 洪田股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25平证16 | 242975 | 8.00% | 302.06 |
| 25国债24 | 019797 | 7.22% | 272.53 |
| 22国债02 | 019667 | 3.51% | 132.38 |
| 24信投G5 | 241231 | 2.71% | 102.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 62% | 19.6% | 0.23 | 15.4% |
| 近3年 | 9% | 61% | 16.2% | -0.22 | 25.6% |
| 近5年 | 3% | 48% | 15.8% | -0.65 | 52.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.79%
满1年
61.0%
平均收益 9.52%
满2年
67.0%
平均收益 18.87%
满3年
66.0%
平均收益 28.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.33% | -1.61% | -- | 1619/2116 |
| 近3月 | -1.22% | -10.18% | 8.43% | 395/2099 |
| 近6月 | 3.15% | -0.49% | 12.15% | 900/2098 |
| 近1年 | 6.07% | 0.49% | 15.39% | 999/2087 |
| 近3年 | -6.30% | 21.55% | 25.59% | 1758/1950 |
| 近5年 | -36.89% | -5.75% | 52.30% | 1558/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 120.72% | 73.05% | 61.01% | 610/2120 |
| 今年以来 | 2.27% | -1.84% | 15.39% | 1084/2120 |
| 2025 | 7.43% | 17.66% | 6.50% | 1632/2142 |
| 2024 | -9.92% | 14.69% | 22.19% | 1949/2138 |
| 2023 | -19.14% | -11.38% | 26.22% | 1775/2125 |
| 2022 | -20.85% | -21.63% | 26.20% | 1338/2021 |
| 2021 | -12.44% | -5.20% | 25.23% | 1863/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.0% · 债券 21.4% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 9.52% |
| 79.54 |
| 2.39% |
| 广东宏大 | 76.63 | 2.31% |
| 金瑞矿业 | 75.49 | 2.27% |
| 皖维高新 | 74.9 | 2.25% |
| 博源化工 | 73.76 | 2.22% |
| 桐昆股份 | 67.22 | 2.02% |
| 鲁西化工 | 63.93 | 1.92% |
| 航宇科技 | 61.68 | 1.86% |
| 闰土股份 | 60.81 | 1.83% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒逸石化 | 1,064.63 | 32.04% |
| 国瓷材料 | 303.15 | 9.12% |
| 东山精密 | 143.12 | 4.31% |
| 博迁新材 | 141.34 | 4.25% |
| 宝丰能源 | 128.15 | 3.86% |
| 金盘科技 | 127.27 | 3.83% |
| 道恩股份 | 118.34 | 3.56% |
| 新强联 | 106.05 | 3.19% |
| 模塑科技 | 104.79 | 3.15% |
| 顺丰控股 | 92.57 | 2.79% |
| 鼎龙股份 | 84.16 | 2.53% |
| 广发证券 | 83.28 | 2.51% |
| 洪田股份 | 79.86 | 2.40% |
| 皖维高新 | 76.37 | 2.30% |
| 金瑞矿业 | 75.63 | 2.28% |
| 新和成 | 74.43 | 2.24% |
| 闰土股份 | 73.53 | 2.21% |
| 伊利股份 | 72.06 | 2.17% |
| 国科军工 | 66.33 | 2.00% |
| 航宇科技 | 63.75 | 1.92% |
| 41.82% |
| 27.21% |
| 15.24% |
| 807/1778 |
| 2019 | 29.07% | 36.06% | 12.39% | 779/1679 |
| 2018 | -16.62% | -25.31% | 27.21% | 865/1566 |
| 2017 | 26.63% | 21.77% | 4.94% | 109/1316 |
| 2016 | 4.84% | -11.28% | 15.71% | 125/1035 |
| 2015 | 49.92% | 5.58% | 55.94% | 75/624 |
| 2014 | 26.48% | 51.65% | 19.30% | 62/195 |
| 2013 | 4.95% | -7.64% | 17.47% | 60/99 |
| 2012 | -2.01% | 7.56% | -- | 57/68 |
| 2.57% |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 9.01% | 0.06% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 7.96% | 3.01% |
| 鲁西化工 | 000830 | 基础化工 | 5.45% | 0.93% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.89% | 0.32% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 4.32% | 1.40% |
| 星帅尔 | 002860 | 家用电器 | 3.72% | 0.86% |
| 广东宏大 | 002683 | 基础化工 | 2.95% | 0.50% |
| 中鼎股份 | 000887 | 汽车 | 2.70% | 0.32% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.67% | 新增 |