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基金诊断
富安达基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2788
1.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.08亿元
环比 1.49%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD135 | 112621135 | 6.34% | 29,975.12 |
| 25中国银行CD037 | 112504037 | 4.23% | 19,993.31 |
| 26北京银行CD005 | 112612005 | 4.19% | 19,818.71 |
| 25兴业银行CD247 | 112510247 | 3.17% | 14,981.06 |
| 26工商银行CD112 | 112602112 | 3.11% | 14,706.32 |
| 25农发31 | 250431 | 2.78% | 13,162.87 |
| 25广发银行CD216 | 112520216 | 2.11% | 9,986.06 |
| 25中信银行CD243 | 112508243 | 2.11% | 9,984.52 |
| 25徽商银行CD122 | 112599485 | 2.11% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 349/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 446/958 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 0.00% | 435/958 |
| 近1年 | 1.18% | 0.38% | 0.00% | 431/941 |
| 近3年 | 4.14% | 21.41% | 0.00% | 634/829 |
| 近5年 | 7.69% | -5.85% | 0.00% | 583/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.62% | 71.19% | 0.00% | 136/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -1.95% | 0.00% | 437/960 |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 0.00% | 604/947 |
| 2024 | 1.50% | 14.69% | 0.00% | 765/911 |
| 2023 | 1.72% | -11.38% | 0.00% | 661/866 |
| 2022 | 1.55% | -21.63% | 0.00% | 615/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 295/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,995.01 |
| 25汉口银行CD105 | 112599905 | 2.11% | 9,992.19 |
| 1.89% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 531/680 |
| 2019 | 2.28% | 36.06% | 0.00% | 536/659 |
| 2018 | 3.15% | -25.31% | 0.00% | 572/640 |
| 2017 | 3.85% | 21.77% | 0.00% | 268/638 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 0.00% | 175/518 |
| 2015 | 3.44% | 5.58% | 0.00% | 217/373 |
| 2014 | 4.36% | 51.65% | 0.00% | 123/293 |
| 2013 | 3.09% | -7.64% | -- | 117/150 |