页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富安达基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2896
1.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
46.21亿元
环比 -18.72%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD135 | 112621135 | 6.34% | 29,975.12 |
| 25中国银行CD037 | 112504037 | 4.23% | 19,993.31 |
| 26北京银行CD005 | 112612005 | 4.19% | 19,818.71 |
| 25兴业银行CD247 | 112510247 | 3.17% | 14,981.06 |
| 26工商银行CD112 | 112602112 | 3.11% | 14,706.32 |
| 25农发31 | 250431 | 2.78% | 13,162.87 |
| 25广发银行CD216 | 112520216 | 2.11% | 9,986.06 |
| 25汉口银行CD105 | 112599905 | 2.11% | 9,992.19 |
| 25中信银行CD243 | 112508243 | 2.11% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 281/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 381/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 364/958 |
| 近1年 | 1.22% | 0.38% | 0.00% | 373/941 |
| 近3年 | 4.64% | 21.41% | 0.00% | 345/829 |
| 近5年 | 8.73% | -5.85% | 0.00% | 300/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.92% | 71.19% | 0.00% | 93/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 368/960 |
| 2025 | 1.39% | 17.66% | 0.00% | 348/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 433/911 |
| 2023 | 1.96% | -11.38% | 0.00% | 401/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 386/773 |
| 2021 | 2.51% | -5.20% | 0.00% | 65/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,984.52 |
| 25徽商银行CD122 | 112599485 | 2.11% | 9,995.01 |
| 2.13% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 287/680 |
| 2019 | 2.53% | 36.06% | 0.00% | 345/659 |
| 2018 | 3.40% | -25.31% | 0.00% | 468/640 |
| 2017 | 4.10% | 21.77% | 0.00% | 102/638 |
| 2016 | 2.89% | -11.28% | 0.00% | 46/518 |
| 2015 | 3.69% | 5.58% | 0.00% | 150/373 |
| 2014 | 4.61% | 51.65% | 0.00% | 91/293 |
| 2013 | 3.31% | -7.64% | -- | 107/150 |