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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
21.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
23.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
8.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6207
-0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.4%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6456 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +16.8%
当前偏离锚值 -4.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 13.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.63% | 11,308.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41% | 1,271.95 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 12% | 43.5% | 0.03 | 36.8% |
| 近3年 | 17% | 11% | 36.9% | 0.00 | 38.2% |
| 近5年 | 15% | 4% | 34.2% | -0.41 | 67.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.95%
满1年
50.0%
平均收益 4.05%
满2年
49.0%
平均收益 7.57%
满3年
48.0%
平均收益 7.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.90% | -1.72% | -- | 5289/5565 |
| 近3月 | -27.86% | -8.14% | 36.83% | 5257/5459 |
| 近6月 | -3.12% | -0.60% | 36.83% | 3366/5222 |
| 近1年 | 2.82% | 0.84% | 36.83% | 2602/4820 |
| 近3年 | 4.02% | 23.61% | 38.22% | 3036/3725 |
| 近5年 | -48.76% | -6.52% | 67.16% | 2130/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.87% | 93.52% | 79.56% | 4078/5643 |
| 今年以来 | -2.36% | -1.95% | 36.83% | 3458/5644 |
| 2025 | 12.08% | 17.66% | 25.59% | 4045/5118 |
| 2024 | -5.72% | 14.69% | 33.88% | 3689/4533 |
| 2023 | -22.14% | -11.38% | 32.08% | 3473/4165 |
| 2022 | -26.41% | -21.63% | 36.67% | 2789/3470 |
| 2021 | -32.30% | -5.20% | 40.71% | 2603/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 9.87% |
| 17.54% |
| 27.21% |
| 16.40% |
| 1076/1492 |
| 2019 | 40.53% | 36.06% | 18.13% | 414/875 |
| 2018 | -22.91% | -25.31% | 28.40% | 335/652 |
| 2017 | 3.13% | 21.77% | 9.90% | 402/540 |
| 2016 | -25.84% | -11.28% | 29.58% | 418/484 |
| 2015 | 69.81% | 5.58% | 48.66% | 67/460 |
| 2014 | 28.86% | 51.65% | 21.85% | 154/416 |
| 2013 | 6.94% | -7.64% | 13.28% | 265/365 |
| 2012 | 4.60% | 7.56% | 13.49% | 168/337 |
| 2011 | 0.10% | -25.02% | -- | 3/291 |
| 新增 |
| 华曙高科 | 688433 | -- | 8.74% | 0.81% |
| 江顺科技 | 001400 | 机械设备 | 8.60% | 3.71% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 7.65% | 3.50% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 7.38% | 0.66% |
| 西部材料 | 002149 | 有色金属 | 7.19% | 2.48% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 5.44% | 0.11% |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 5.13% | 0.30% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 4.41% | 1.20% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 3.44% | 0.82% |