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基金诊断
方正富邦基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2209
0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
118.21亿元
环比 -3.71%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 901/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 878/958 |
| 近6月 | 0.44% | -0.60% | 0.00% | 873/958 |
| 近1年 | 0.93% | 0.38% | 0.00% | 863/941 |
| 近3年 | 4.04% | 21.41% | 0.00% | 684/829 |
| 近5年 | 7.52% | -5.85% | 0.00% | 611/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.10% | 85.42% | 0.00% | 108/960 |
| 今年以来 | 0.66% | -1.95% | 0.00% | 870/960 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | 0.00% | 789/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 604/911 |
| 2023 | 1.96% | -11.38% | 0.00% | 405/866 |
| 2022 | 1.39% | -21.63% | 0.00% | 654/773 |
| 2021 | 1.93% | -5.20% | 0.00% | 604/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.98% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 451/680 |
| 2019 | 2.34% | 36.06% | 0.00% | 511/659 |
| 2018 | 3.50% | -25.31% | 0.00% | 406/640 |
| 2017 | 4.09% | 21.77% | 0.00% | 109/638 |
| 2016 | 2.94% | -11.28% | 0.00% | 30/518 |
| 2015 | 4.06% | 5.58% | 0.00% | 39/373 |
| 2014 | 4.38% | 51.65% | 0.00% | 121/293 |
| 2013 | 3.59% | -7.64% | 0.00% | 91/150 |
| 2012 | 0.05% | 7.56% | -- | 97/102 |