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基金诊断
方正富邦基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2811
0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.65亿元
环比 12.83%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 612/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 478/958 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 0.00% | 454/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 445/941 |
| 近3年 | 4.80% | 21.41% | 0.00% | 283/829 |
| 近5年 | 8.82% | -5.85% | 0.00% | 286/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.86% | 85.42% | 0.00% | 84/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 445/960 |
| 2025 | 1.37% | 17.66% | 0.00% | 374/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 208/911 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.00% | 104/866 |
| 2022 | 1.63% | -21.63% | 0.00% | 575/773 |
| 2021 | 2.18% | -5.20% | 0.00% | 418/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.23% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 180/680 |
| 2019 | 2.58% | 36.06% | 0.00% | 290/659 |
| 2018 | 3.75% | -25.31% | 0.00% | 222/640 |
| 2017 | 4.34% | 21.77% | 0.00% | 21/638 |
| 2016 | 3.19% | -11.28% | 0.00% | 5/518 |
| 2015 | 4.31% | 5.58% | 0.00% | 10/373 |
| 2014 | 4.63% | 51.65% | 0.00% | 87/293 |
| 2013 | 3.84% | -7.64% | 0.00% | 73/150 |
| 2012 | 0.05% | 7.56% | -- | 96/102 |