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基金诊断
长安基金 · 收益日期：2026-09-23
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2392
0.85%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -5.66%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 7.81% | 9,956.69 |
| 25九江银行CD117 | 112599021 | 6.27% | 7,999.28 |
| 26蒙商银行CD008 | 112694940 | 6.27% | 7,992.05 |
| 23进出13 | 230313 | 4.00% | 5,105.77 |
| 25中原银行CD174 | 112580260 | 3.92% | 4,994.67 |
| 25韩国产业上海CD006 | 112599431 | 3.92% | 4,996.99 |
| 26天津农村商业银行CD016 | 112690933 | 3.92% | 4,995.08 |
| 26成都银行CD052 | 112693649 | 3.91% | 4,981.8 |
| 26渤海银行CD102 | 112621102 | 3.91% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.00% | -- | 769/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.61% | 0.00% | 761/958 |
| 近6月 | 0.48% | 0.95% | 0.00% | 751/958 |
| 近1年 | 1.02% | -1.07% | 0.00% | 725/941 |
| 近3年 | 4.21% | 20.82% | 0.00% | 583/829 |
| 近5年 | 8.22% | -6.85% | 0.00% | 441/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.82% | 74.90% | 0.00% | 113/960 |
| 今年以来 | 0.75% | -2.43% | 0.00% | 686/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | 0.00% | 711/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 633/911 |
| 2023 | 2.14% | -11.38% | 0.00% | 172/866 |
| 2022 | 1.69% | -21.63% | 0.00% | 520/773 |
| 2021 | 1.95% | -5.20% | 0.00% | 596/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,981.42 |
| 26天津银行CD052 | 112693736 | 3.91% | 4,981.17 |
| 1.89% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 526/680 |
| 2019 | 2.24% | 36.06% | 0.00% | 559/659 |
| 2018 | 3.47% | -25.31% | 0.00% | 426/640 |
| 2017 | 3.69% | 21.77% | 0.00% | 371/638 |
| 2016 | 2.52% | -11.28% | 0.00% | 254/518 |
| 2015 | 3.66% | 5.58% | 0.00% | 156/373 |
| 2014 | 5.12% | 51.65% | 0.00% | 17/293 |
| 2013 | 3.50% | -7.64% | -- | 99/150 |