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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3999
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4797 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +9.4%
当前偏离锚值 -5.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 6.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.78% | 1,804.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.87% | 92.14 |
| 金融业 | 3.06% | 72.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 41% | 26.2% | -0.77 | 23.3% |
| 近3年 | 17% | 58% | 20.0% | -0.01 | 23.3% |
| 近5年 | 44% | 73% | 17.2% | -0.07 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 3.23%
满1年
79.0%
平均收益 6.80%
满2年
82.0%
平均收益 14.28%
满3年
85.0%
平均收益 19.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.64% | -1.72% | -- | 1849/2114 |
| 近3月 | -15.82% | -8.14% | 21.45% | 1675/2099 |
| 近6月 | 1.94% | -0.60% | 22.17% | 1354/2098 |
| 近1年 | -18.64% | 0.84% | 23.27% | 1953/2087 |
| 近3年 | 3.99% | 23.61% | 23.28% | 1631/1948 |
| 近5年 | 1.59% | -6.52% | 23.28% | 991/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.36% | 91.38% | 23.28% | 763/2120 |
| 今年以来 | -5.59% | -1.95% | 22.17% | 1714/2120 |
| 2025 | 4.66% | 17.66% | 16.00% | 1801/2142 |
| 2024 | 7.82% | 14.69% | 13.66% | 667/2138 |
| 2023 | 2.30% | -11.38% | 9.80% | 241/2125 |
| 2022 | -10.44% | -21.63% | 18.45% | 755/2021 |
| 2021 | 3.63% | -5.20% | 10.61% | 1298/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.7% · 债券 11.1% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.07% |
| 6.89% |
| 27.21% |
| 4.60% |
| 1656/1778 |
| 2019 | 11.26% | 36.06% | 3.29% | 1316/1679 |
| 2018 | 0.20% | -25.31% | 2.19% | 307/1566 |
| 2017 | 6.44% | 21.77% | 0.69% | 739/1316 |
| 2016 | 8.10% | -11.28% | 1.98% | 71/1035 |
| 2015 | 14.59% | 5.58% | 5.00% | 217/624 |
| 2014 | 24.98% | 51.65% | 3.99% | 66/195 |
| 2013 | 0.80% | -7.64% | 10.18% | 74/99 |
| 2012 | 0.10% | 7.56% | -- | 45/68 |
| 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.47% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.87% | 2.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.28% | 3.63% |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 5.21% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.10% | 3.41% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.87% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.15% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 3.10% | 新增 |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 3.06% | 新增 |