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基金诊断
安信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2301
1.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 3.36%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD086 | 112693323 | 15.77% | 797.47 |
| 25农业银行CD410 | 112503410 | 9.86% | 498.71 |
| 26工商银行CD037 | 112602037 | 9.79% | 494.84 |
| 25民生银行CD298 | 112515298 | 7.86% | 397.55 |
| 26渤海银行CD162 | 112621162 | 5.92% | 299.52 |
| 25国开11 | 250211 | 5.61% | 283.55 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 5.32% | 269.21 |
| 23国证09 | 148513 | 4.65% | 235.31 |
| 25工商银行CD260 | 112502260 | 3.94% | 199.35 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 429/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 627/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 683/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.12% | 0.00% | 557/941 |
| 近3年 | 3.92% | 22.73% | 0.00% | 725/829 |
| 近5年 | 7.25% | -7.17% | 0.00% | 638/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.06% | 64.02% | 0.00% | 99/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 503/960 |
| 2025 | 1.11% | 17.66% | 0.00% | 800/947 |
| 2024 | 1.47% | 14.69% | 0.00% | 779/911 |
| 2023 | 1.68% | -11.38% | 0.00% | 673/866 |
| 2022 | 1.40% | -21.63% | 0.00% | 653/773 |
| 2021 | 2.09% | -5.20% | 0.00% | 511/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26中国银行CD011 | 112604011 | 3.90% | 197.45 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 409/680 |
| 2019 | 2.62% | 36.06% | 0.00% | 264/659 |
| 2018 | 3.70% | -25.31% | 0.00% | 258/640 |
| 2017 | 3.86% | 21.77% | 0.00% | 267/638 |
| 2016 | 2.79% | -11.28% | 0.00% | 91/518 |
| 2015 | 4.00% | 5.58% | 0.00% | 51/373 |
| 2014 | 5.18% | 51.65% | 0.00% | 12/293 |
| 2013 | 3.64% | -7.64% | -- | 88/150 |