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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
26.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8384
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.8%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2481 · 低位区间 -9.3% · 高位区间 +17.4%
当前偏离锚值 -18.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.31亿元
环比 -14.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.36% | 124,273.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.72% | 6,718.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.21% | 3,143.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 38.39 |
| 采矿业 | 0.02% | 31.03 |
| 金融业 | 0.01% | 17.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 晶科能源 | 18,151.03 | 8.30% |
| 温氏股份 | 7,069.27 | 3.23% |
| TCL中环 | 5,913.3 | 2.70% |
| 通威股份 | 5,219.62 | 2.39% |
| 浙江鼎力 | 4,199.41 | 1.92% |
| 牧原股份 | 3,364.76 | 1.54% |
| 晶澳科技 | 3,251.47 | 1.49% |
| 贝泰妮 | 3,090.45 | 1.41% |
| 海大集团 | 3,052.78 | 1.40% |
| 天合光能 | 2,726 | 1.25% |
| 伊利股份 | 2,470.5 | 1.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 1.03% | 2,056.95 |
| 艾为转债 | 118065 | 0.14% | 284.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 24% | 31.6% | -0.97 | 38.9% |
| 近3年 | 6% | 16% | 32.0% | -0.27 | 38.9% |
| 近5年 | 13% | 23% | 28.1% | -0.44 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.62%
满1年
63.0%
平均收益 13.34%
满2年
66.0%
平均收益 29.59%
满3年
63.0%
平均收益 50.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.64% | -1.72% | -- | 2091/2114 |
| 近3月 | -13.93% | -8.14% | 18.12% | 1570/2099 |
| 近6月 | -31.84% | -0.60% | 34.07% | 2092/2098 |
| 近1年 | -29.07% | 0.84% | 38.89% | 2056/2087 |
| 近3年 | -20.25% | 23.61% | 38.89% | 1900/1948 |
| 近5年 | -43.62% | -6.52% | 54.74% | 1637/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 82.60% | 45.47% | 55.81% | 940/2120 |
| 今年以来 | -26.59% | -1.95% | 38.26% | 2090/2120 |
| 2025 | 26.07% | 17.66% | 19.06% | 913/2142 |
| 2024 | -9.12% | 14.69% | 30.79% | 1926/2138 |
| 2023 | -16.74% | -11.38% | 30.98% | 1662/2125 |
| 2022 | -19.42% | -21.63% | 27.87% | 1230/2021 |
| 2021 | 39.94% | -5.20% | 11.08% | 102/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.89% |
| 隆基绿能 |
| 1,840.48 |
| 0.84% |
| 弘元绿能 | 1,775.27 | 0.81% |
| 爱旭股份 | 1,518.65 | 0.69% |
| 天齐锂业 | 1,448.84 | 0.66% |
| 福莱特 | 1,170.6 | 0.54% |
| 大全能源 | 1,015.62 | 0.46% |
| 迈瑞医疗 | 944.57 | 0.43% |
| 山高环能 | 701.03 | 0.32% |
| 山西汾酒 | 508.02 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 22,043.82 | 10.08% |
| 固德威 | 18,360.02 | 8.39% |
| 杭可科技 | 9,647.51 | 4.41% |
| 东方日升 | 9,472.09 | 4.33% |
| 艾为电子 | 9,328.22 | 4.27% |
| 通威股份 | 7,789.78 | 3.56% |
| 明阳智能 | 6,858.04 | 3.14% |
| 晶澳科技 | 5,427.52 | 2.48% |
| 浙江鼎力 | 4,523.1 | 2.07% |
| 爱旭股份 | 3,950.47 | 1.81% |
| 隆基绿能 | 3,920.54 | 1.79% |
| 福莱特 | 2,339.1 | 1.07% |
| 牧原股份 | 1,623.5 | 0.74% |
| 温氏股份 | 1,539 | 0.70% |
| 山高环能 | 1,191.84 | 0.54% |
| 迈瑞医疗 | 1,117.87 | 0.51% |
| 保利发展 | 1,096.89 | 0.50% |
| 格力电器 | 696.09 | 0.32% |
| 珀莱雅 | 697.31 | 0.32% |
| 爱美客 | 680.52 | 0.31% |
| 71.69% |
| 27.21% |
| 15.90% |
| 275/1778 |
| 2019 | 44.72% | 36.06% | 12.75% | 414/1679 |
| 2018 | -22.68% | -25.31% | 31.41% | 1204/1566 |
| 2017 | 19.03% | 21.77% | 4.80% | 211/1316 |
| 2016 | 1.80% | -11.28% | -- | 366/1035 |
| 1.58% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 9.58% | 3.05% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.54% | 0.31% |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 9.26% | 新增 |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.15% | 0.52% |
| 福莱特 | 601865 | 电力设备 | 9.00% | 0.17% |
| 大全能源 | 688303 | -- | 6.39% | 0.97% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 5.86% | 3.88% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 5.80% | 0.25% |
| 艾为电子 | 688798 | -- | 4.84% | 2.61% |