页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.8050
-0.94%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 3.6947 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +13.1%
当前偏离锚值 +3.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2024-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 19.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.35% | 65,603.49 |
| 采矿业 | 13.16% | 12,818.09 |
| 金融业 | 3.17% | 3,086.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1.57% | 1,525.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 5,224.1 | 5.60% |
| 大金重工 | 4,350.1 | 4.66% |
| 京东方A | 4,311.56 | 4.62% |
| 中原内配 | 3,469.47 | 3.72% |
| 中国动力 | 3,386.78 | 3.63% |
| 兴福电子 | 3,080.77 | 3.30% |
| 东方钽业 | 3,067.38 | 3.29% |
| 国泰海通 | 3,071.48 | 3.29% |
| 新和成 | 3,041.7 | 3.26% |
| 潍柴动力 | 2,911.01 | 3.12% |
| 亨通光电 | 2,899.89 | 3.11% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金05转债 | 118063 | 0.09% | 85.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 22% | 36.1% | 0.14 | 34.3% |
| 近3年 | 42% | 37% | 25.3% | 0.26 | 34.3% |
| 近5年 | 58% | 69% | 23.3% | -0.06 | 34.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.16%
满1年
65.0%
平均收益 12.36%
满2年
73.0%
平均收益 22.78%
满3年
74.0%
平均收益 33.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.05% | -1.61% | -- | 170/5587 |
| 近3月 | -14.97% | -10.18% | 32.92% | 3659/5477 |
| 近6月 | 0.16% | -0.49% | 34.30% | 2987/5244 |
| 近1年 | 6.40% | 0.49% | 34.30% | 2203/4847 |
| 近3年 | 25.91% | 21.55% | 34.30% | 2160/3763 |
| 近5年 | 0.44% | -5.75% | 34.30% | 974/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 180.54% | 45.97% | 34.30% | 556/5662 |
| 今年以来 | 4.97% | -1.84% | 34.30% | 2431/5663 |
| 2025 | 18.27% | 17.66% | 13.32% | 3504/5118 |
| 2024 | 7.21% | 14.69% | 15.60% | 1568/4533 |
| 2023 | -6.66% | -11.38% | 18.10% | 1072/4165 |
| 2022 | -21.21% | -21.63% | 26.72% | 2109/3470 |
| 2021 | 4.90% | -5.20% | 20.01% | 975/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.3% · 债券 0.1% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.20% |
| 纽威股份 |
| 2,904.45 |
| 3.11% |
| 固德威 | 2,569.25 | 2.76% |
| 阳光电源 | 2,457.73 | 2.64% |
| 徐工机械 | 2,245.17 | 2.41% |
| 松发股份 | 2,110.47 | 2.26% |
| 赤峰黄金 | 2,095.54 | 2.25% |
| 澄星股份 | 2,076.08 | 2.23% |
| 中一科技 | 2,064.5 | 2.21% |
| 三一重工 | 2,051.27 | 2.20% |
| 帝尔激光 | 2,030.95 | 2.18% |
| 深南电路 | 1,991.59 | 2.14% |
| 西部超导 | 1,966.62 | 2.11% |
| 厦门钨业 | 1,937.76 | 2.08% |
| 厦钨新能 | 1,933.28 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 4,621.72 | 4.96% |
| 厦门钨业 | 4,095.81 | 4.39% |
| 湖南黄金 | 3,804.77 | 4.08% |
| 立讯精密 | 3,728.36 | 4.00% |
| 宁德时代 | 3,624.64 | 3.89% |
| 宇通客车 | 3,059.47 | 3.28% |
| 华泰证券 | 2,950.37 | 3.16% |
| 株冶集团 | 2,900.76 | 3.11% |
| 东方钽业 | 2,802.85 | 3.01% |
| 特变电工 | 2,739.8 | 2.94% |
| 新和成 | 2,670.34 | 2.86% |
| 中一科技 | 2,661.71 | 2.85% |
| 安徽合力 | 2,501.47 | 2.68% |
| 信立泰 | 2,457.91 | 2.64% |
| 嘉元科技 | 2,416.97 | 2.59% |
| 锡业股份 | 2,297.81 | 2.46% |
| 金雷股份 | 2,259.4 | 2.42% |
| 久立特材 | 2,240.65 | 2.40% |
| 固德威 | 2,179.67 | 2.34% |
| 四方股份 | 2,172.25 | 2.33% |
| 帝尔激光 | 2,158.37 | 2.31% |
| 西藏城投 | 2,119.02 | 2.27% |
| 徐工机械 | 2,098.12 | 2.25% |
| 三一重工 | 2,062.7 | 2.21% |
| 中国动力 | 1,966.87 | 2.11% |
| 西部超导 | 1,878.4 | 2.01% |
| 联赢激光 | 1,873.43 | 2.01% |
| 50.02% |
| 27.21% |
| 15.70% |
| 668/1492 |
| 2019 | 50.99% | 36.06% | 10.95% | 240/875 |
| 2018 | -26.34% | -25.31% | 32.50% | 448/652 |
| 2017 | 46.16% | 21.77% | 8.44% | 14/540 |
| 2016 | 10.91% | -11.28% | -- | 7/484 |
| 2.03% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.83% | 2.05% |
| 株冶集团 | 600961 | 有色金属 | 5.35% | 0.66% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.32% | 0.49% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 5.30% | 新增 |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 5.21% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.26% | 1.03% |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 3.92% | 0.77% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 3.92% | 新增 |
| 大金重工 | 002487 | 电力设备 | 3.18% | 新增 |