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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：--
净值统计区间：2016-04-29 至 2017-01-23 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
--
--
历史事实记录截至--更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
2016-04-29 至 2017-01-23 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2017-01-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2017-12-31）
基金规模（2020-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.15% | 623,405.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.17% | 30,200.72 |
| 采矿业 | 1.16% | 8,376.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.41% | 2,988.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | 1.71% | -- | -- |
| 近3月 | -2.09% | 1.09% | 8.06% | -- |
| 近6月 | -1.96% | 4.31% | 8.06% | -- |
| 近1年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 近3年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.99% | 6.44% | 8.06% | -- |
| 今年以来 | 0.35% | 1.63% | 3.28% | -- |
| 2017 | 0.35% | 21.77% | -- | 435/540 |
| 2016 | 2.67% | -11.28% | -- | 42/484 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 0.0% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.83% |
| 0.49% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.60% | 1.03% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.79% | 0.05% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.68% | 1.00% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.63% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.03% | 1.79% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.01% | 1.67% |
| 杰普特 | 688025 | -- | 3.80% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.68% | 0.28% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.27% | 0.32% |