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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：--
净值统计区间：2016-04-29 至 2017-01-23 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
--
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历史事实记录截至--更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
2016-04-29 至 2017-01-23 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2017-01-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2017-12-31）
基金规模（2020-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.61% | 25,517.12 |
| 采矿业 | 18.69% | 11,463.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03% | 4,313.61 |
| 金融业 | 6.64% | 4,070.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.17% | 3,169.13 |
| 建筑业 | 4.84% | 2,967.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.93% | 2,408.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35% | 2,053.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29% | 792.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 6,146.14 | 10.04% |
| 川投能源 | 4,397.1 | 7.18% |
| 晋控煤业 | 2,676.26 | 4.37% |
| 上海港湾 | 2,666.42 | 4.36% |
| 中航西飞 | 2,269.87 | 3.71% |
| 航发科技 | 2,193.35 | 3.58% |
| 赛恩斯 | 2,105.89 | 3.44% |
| 江西铜业 | 1,980.01 | 3.23% |
| 中稀有色 | 1,745.83 | 2.85% |
| 长江电力 | 1,709.97 | 2.79% |
| 东方钽业 | 1,645.86 | 2.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.18% | 1.71% | -- | -- |
| 近3月 | -12.01% | 1.09% | 14.92% | -- |
| 近6月 | -13.17% | 4.31% | 17.12% | -- |
| 近1年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 近3年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 6.44% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.72% | 6.44% | 17.69% | -- |
| 今年以来 | -4.03% | 1.63% | 7.87% | -- |
| 2017 | -4.03% | 21.77% | -- | 493/540 |
| 2016 | -7.70% | -11.28% | -- | 140/484 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.76% |
| 新集能源 |
| 1,582.62 |
| 2.59% |
| 大中矿业 | 1,581.85 | 2.58% |
| 中航光电 | 1,519.43 | 2.48% |
| 招商轮船 | 1,452.62 | 2.37% |
| 兴业银锡 | 1,432.04 | 2.34% |
| 国投电力 | 1,407.08 | 2.30% |
| 中材科技 | 1,331.32 | 2.17% |
| 中国铝业 | 1,330.99 | 2.17% |
| 京沪高铁 | 1,303.22 | 2.13% |
| 中国稀土 | 1,288.38 | 2.10% |
| 上峰材料 | 1,276.8 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银锡 | 3,612.67 | 5.90% |
| 中国巨石 | 3,474.56 | 5.68% |
| 中国东航 | 2,943.68 | 4.81% |
| 山金国际 | 2,841.48 | 4.64% |
| 航发科技 | 2,674 | 4.37% |
| 赛恩斯 | 2,605.74 | 4.26% |
| 山东黄金 | 2,509.74 | 4.10% |
| 云铝股份 | 2,055.53 | 3.36% |
| 长江电力 | 1,773.8 | 2.90% |
| 华锡有色 | 1,630.13 | 2.66% |
| 航宇科技 | 1,627.98 | 2.66% |
| 中金黄金 | 1,573.83 | 2.57% |
| 青岛港 | 1,547.44 | 2.53% |
| 国投电力 | 1,458.42 | 2.38% |
| 上海港湾 | 1,432.87 | 2.34% |
| 中国稀土 | 1,409.92 | 2.30% |
| 常宝股份 | 1,399.33 | 2.29% |
| 晋控煤业 | 1,357.17 | 2.22% |
| 航亚科技 | 1,353.72 | 2.21% |
| 中材科技 | 1,341.99 | 2.19% |
| 京沪高铁 | 1,317.72 | 2.15% |
| 中钨高新 | 1,302.91 | 2.13% |
| 中稀有色 | 1,291.75 | 2.11% |
| 菲利华 | 1,251.81 | 2.04% |
| 0.81% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 6.99% | 0.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.20% | 0.18% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 3.55% | 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 3.55% | 0.95% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 3.36% | 0.22% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 2.57% | 0.06% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 2.50% | 0.07% |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 2.47% | 新增 |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 2.32% | 新增 |