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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9495
-0.34%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.0205 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +7.6%
当前偏离锚值 -3.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -4.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.38% | 33,717.39 |
| 金融业 | 13.29% | 11,987.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.83% | 10,669.54 |
| 采矿业 | 5.32% | 4,800.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 46.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 82% | 14.5% | -0.80 | 18.9% |
| 近3年 | 6% | 73% | 18.3% | -0.32 | 26.1% |
| 近5年 | 19% | 87% | 17.4% | -0.35 | 36.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 3.01%
满1年
61.0%
平均收益 7.36%
满2年
58.0%
平均收益 16.36%
满3年
63.0%
平均收益 28.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.61% | -- | 2266/5562 |
| 近3月 | 0.66% | -10.18% | 3.52% | 1165/5453 |
| 近6月 | -3.13% | -0.49% | 11.61% | 3472/5220 |
| 近1年 | -10.12% | 0.49% | 18.88% | 3785/4814 |
| 近3年 | -12.74% | 21.55% | 26.11% | 3481/3735 |
| 近5年 | -21.16% | -5.75% | 36.16% | 1601/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.14% | 45.79% | 44.86% | 1511/5637 |
| 今年以来 | -13.31% | -1.84% | 18.88% | 4955/5638 |
| 2025 | 11.64% | 17.66% | 8.98% | 4090/5118 |
| 2024 | 0.99% | 14.69% | 19.62% | 2735/4533 |
| 2023 | -12.25% | -11.38% | 22.32% | 1860/4165 |
| 2022 | -11.39% | -21.63% | 25.57% | 990/3470 |
| 2021 | 3.71% | -5.20% | 19.38% | 1056/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.9% · 债券 --% · 现金 32.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.89% |
| 56.27% |
| 27.21% |
| 11.35% |
| 548/1492 |
| 2019 | 43.50% | 36.06% | 14.02% | 353/875 |
| 2018 | -17.71% | -25.31% | 22.60% | 181/652 |
| 2017 | 9.37% | 21.77% | 9.11% | 333/540 |
| 2016 | 0.69% | -11.28% | -- | 62/484 |
| 0.56% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 6.97% | 1.52% |
| 春秋航空 | 601021 | 交通运输 | 6.95% | 0.23% |
| 中国人保 | 601319 | 非银金融 | 6.32% | 0.45% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 6.10% | 3.08% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 5.32% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 5.09% | 4.78% |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 4.88% | 0.96% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 4.72% | 0.35% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 4.70% | 0.18% |