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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：--
净值统计区间：2018-05-28 至 2020-05-26 · 489个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
2018-05-28 至 2020-05-26 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2020-05-26更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2019-12-31）
基金规模（2022-03-31）
6.36亿元
环比 -21.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.40% | 18,121.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.17% | 1,186.58 |
| 批发和零售业 | 3.01% | 1,128.9 |
| 金融业 | 2.97% | 1,112.8 |
| 教育 | 1.98% | 739.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42% | 531.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98% | 365.55 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 10.84% | 2.00% | -- | -- |
| 近3月 | 14.85% | -4.92% | 13.63% | -- |
| 近6月 | 34.30% | -0.49% | 14.69% | -- |
| 近1年 | 304.68% | 7.76% | 14.69% | -- |
| 近3年 | -- | 1.03% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 1.03% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 253.84% | 1.03% | 23.48% | -- |
| 今年以来 | 27.72% | -5.46% | 14.69% | -- |
| 2020 | 27.72% | 27.21% | -- | 954/1492 |
| 2019 | 257.85% | 36.06% | 15.75% | 1/875 |
| 2018 | -22.58% | -25.31% | -- | 327/652 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 61.9% · 债券 --% · 现金 38.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.29% | 0.44% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 4.24% |
| 0.83% |
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 4.03% | 1.38% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.17% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 3.01% | 0.02% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 2.09% | 0.79% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 2.03% | 1.34% |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 1.98% | 0.97% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 1.97% | 1.19% |
| 珀莱雅 | 603605 | 美容护理 | 1.87% | 1.23% |