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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5605
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 7.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.67% | 346.94 |
| 金融业 | 2.02% | 33.87 |
| 采矿业 | 0.61% | 10.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% | 8.74 |
| 建筑业 | 0.49% | 8.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% | 7.47 |
| 房地产业 | 0.24% | 3.99 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 117.77 | 6.98% |
| 中国石油 | 41.57 | 2.46% |
| 中国平安 | 26.63 | 1.58% |
| 山金国际 | 25.62 | 1.52% |
| 晶方科技 | 25.35 | 1.50% |
| 中天科技 | 23.83 | 1.41% |
| 亚翔集成 | 20.77 | 1.23% |
| 盛科通信 | 19.47 | 1.15% |
| 三环集团 | 18.79 | 1.11% |
| 厦门钨业 | 18.64 | 1.11% |
| 龙磁科技 | 17.52 | 1.04% |
| 长芯博创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22国债12 | 019677 | 12.46% | 209.04 |
| 23国债17 | 019710 | 12.16% | 204.16 |
| 23国债26 | 019729 | 6.44% | 108.11 |
| 25特国02 | 019776 | 4.46% | 74.8 |
| 24国债01 | 019732 | 3.10% | 51.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 27% | 6.8% | 0.66 | 6.0% |
| 近3年 | 53% | 28% | 6.3% | 0.54 | 7.5% |
| 近5年 | 41% | 22% | 6.2% | 0.04 | 15.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 3.13%
满1年
81.0%
平均收益 6.55%
满2年
83.0%
平均收益 12.56%
满3年
84.0%
平均收益 17.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.72% | -- | 642/1352 |
| 近3月 | -3.58% | -8.14% | 5.96% | 1180/1315 |
| 近6月 | 1.98% | -0.60% | 5.96% | 547/1273 |
| 近1年 | 5.93% | 0.84% | 5.96% | 222/1230 |
| 近3年 | 16.34% | 23.61% | 7.46% | 391/1128 |
| 近5年 | 8.99% | -6.52% | 15.76% | 468/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 116.16% | 74.79% | 15.76% | 18/1381 |
| 今年以来 | 2.71% | -1.95% | 5.96% | 455/1381 |
| 2025 | 11.79% | 17.66% | 4.70% | 142/1313 |
| 2024 | 2.91% | 14.69% | 5.42% | 1045/1329 |
| 2023 | -5.19% | -11.38% | 9.09% | 1216/1321 |
| 2022 | -5.62% | -21.63% | 7.47% | 932/1173 |
| 2021 | 8.67% | -5.20% | 3.72% | 118/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.0% · 债券 40.4% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 2.02% |
| 16.59 |
| 0.98% |
| 华锐精密 | 16.11 | 0.96% |
| 太辰光 | 15.79 | 0.94% |
| 澜起科技 | 15.24 | 0.90% |
| 中远海控 | 14.81 | 0.88% |
| 呈和科技 | 14.79 | 0.88% |
| 深南电路 | 14.68 | 0.87% |
| 新易盛 | 14.74 | 0.87% |
| 铂科新材 | 13.32 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 106.8 | 6.33% |
| 中国石油 | 63.08 | 3.74% |
| 中国平安 | 45.91 | 2.72% |
| 山金国际 | 32.31 | 1.92% |
| 中天科技 | 23.15 | 1.37% |
| 晶方科技 | 18.87 | 1.12% |
| 赤峰黄金 | 18.61 | 1.10% |
| 宏桥控股 | 17.01 | 1.01% |
| 太辰光 | 16.19 | 0.96% |
| 亚翔集成 | 16.12 | 0.96% |
| 澜起科技 | 16.02 | 0.95% |
| 华新建材 | 15.54 | 0.92% |
| 新凤鸣 | 15.45 | 0.92% |
| 兴业银锡 | 15.34 | 0.91% |
| 云路股份 | 15.26 | 0.90% |
| 盛达资源 | 14.63 | 0.87% |
| 鼎龙股份 | 14.71 | 0.87% |
| 厦门钨业 | 14.45 | 0.86% |
| 中远海控 | 14.26 | 0.85% |
| 日联科技 | 14.25 | 0.84% |
| 20.09% |
| 27.21% |
| 6.16% |
| 47/506 |
| 2019 | 16.46% | 36.06% | 7.42% | 44/232 |
| 2018 | 1.87% | -25.31% | 4.53% | 79/239 |
| 2017 | 0.79% | 21.77% | 2.11% | 205/248 |
| 2016 | -0.21% | -11.28% | 2.60% | 118/182 |
| 2015 | 15.82% | 5.58% | 0.90% | 35/85 |
| 2014 | 12.94% | 51.65% | 2.10% | 40/58 |
| 2013 | 0.34% | -7.64% | -- | 36/58 |
| 0.48% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 1.29% | 0.66% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 1.20% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.01% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.94% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.76% | 新增 |
| 博云新材 | 002297 | 国防军工 | 0.73% | 新增 |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 0.68% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 0.66% | 新增 |