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基金诊断
光大保德信基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2961
1.03%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 0.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD049 | 112504049 | 13.69% | 999.09 |
| 25建设银行CD382 | 112505382 | 13.66% | 996.74 |
| 25交通银行CD205 | 112506205 | 13.66% | 997.02 |
| 26中信银行CD052 | 112608052 | 13.62% | 994.34 |
| 25工商银行CD283 | 112502283 | 13.61% | 993.25 |
| 24华电股MTN007 | 102484029 | 6.95% | 507.22 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 8/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 375/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 484/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.12% | 0.00% | 504/941 |
| 近3年 | 4.72% | 22.73% | 0.00% | 320/829 |
| 近5年 | 8.74% | -7.17% | 0.00% | 301/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.41% | 91.75% | 0.00% | 125/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -2.64% | 0.00% | 563/960 |
| 2025 | 1.31% | 17.66% | 0.00% | 488/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 179/911 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | 0.00% | 267/866 |
| 2022 | 1.81% | -21.63% | 0.00% | 371/773 |
| 2021 | 2.18% | -5.20% | 0.00% | 406/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 254/680 |
| 2019 | 2.51% | 36.06% | 0.00% | 366/659 |
| 2018 | 3.61% | -25.31% | 0.00% | 323/640 |
| 2017 | 3.94% | 21.77% | 0.00% | 201/638 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 0.00% | 172/518 |
| 2015 | 3.87% | 5.58% | 0.00% | 91/373 |
| 2014 | 4.42% | 51.65% | 0.00% | 118/293 |
| 2013 | 1.23% | -7.64% | -- | 129/150 |