页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
德邦基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2468
0.90%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
70.82亿元
环比 14.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 3.98% | 39,931.03 |
| 25中国银行CD062 | 112504062 | 3.97% | 39,879.62 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 3.97% | 39,867.37 |
| 25交通银行CD291 | 112506291 | 2.98% | 29,899.74 |
| 25工商银行CD245 | 112502245 | 2.98% | 29,918.93 |
| 26工商银行CD109 | 112602109 | 2.96% | 29,685.27 |
| 25农发31 | 250431 | 2.92% | 29,363.88 |
| 23农发13 | 230413 | 2.03% | 20,419.5 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -5.62% | -- | 710/960 |
| 近3月 | 0.23% | -9.74% | 0.00% | 762/958 |
| 近6月 | 0.57% | -4.25% | 0.00% | 446/957 |
| 近1年 | 1.18% | -0.85% | 0.00% | 426/940 |
| 近3年 | 4.43% | 19.65% | 0.00% | 465/829 |
| 近5年 | 7.64% | -8.15% | 0.00% | 594/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.57% | 79.21% | 0.00% | 182/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -3.66% | 0.00% | 406/960 |
| 2025 | 1.31% | 17.66% | 0.00% | 489/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 626/911 |
| 2023 | 1.69% | -11.38% | 0.00% | 671/866 |
| 2022 | 1.41% | -21.63% | 0.00% | 651/773 |
| 2021 | 1.88% | -5.20% | 0.00% | 614/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,961.57 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.99% | 19,956.75 |
| 1.88% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 536/680 |
| 2019 | 2.24% | 36.06% | 0.00% | 557/659 |
| 2018 | 3.24% | -25.31% | 0.00% | 546/640 |
| 2017 | 3.62% | 21.77% | 0.00% | 418/638 |
| 2016 | 2.39% | -11.28% | 0.00% | 315/518 |
| 2015 | 3.66% | 5.58% | 0.00% | 156/373 |
| 2014 | 4.89% | 51.65% | 0.00% | 48/293 |
| 2013 | 0.88% | -7.64% | -- | 134/150 |