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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +0.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.4540
-0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证环保）
59.7
温度 41.3/100 · PE分位 48.3% · PB分位 34.3%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度
73
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 4.4164 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +26.3%
当前偏离锚值 +0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.77亿元
环比 9.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.29% | 114,051.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 49.49 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 6,912.64 | 5.81% |
| 富临精工 | 6,479.57 | 5.45% |
| 中际旭创 | 5,520.49 | 4.64% |
| 新宙邦 | 5,259.76 | 4.42% |
| 中材科技 | 5,105.88 | 4.29% |
| 立讯精密 | 4,964.96 | 4.17% |
| 东方电气 | 4,536.72 | 3.81% |
| 特变电工 | 4,400.81 | 3.70% |
| 湖南裕能 | 3,778.5 | 3.18% |
| 盛弘股份 | 3,624.55 | 3.05% |
| 宁德时代 | 3,611.71 | 3.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 41% | 31.3% | 0.29 | 26.3% |
| 近3年 | 54% | 49% | 27.0% | 0.40 | 27.5% |
| 近5年 | 34% | 21% | 27.7% | -0.23 | 59.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 9.14%
满1年
62.0%
平均收益 19.29%
满2年
64.0%
平均收益 38.44%
满3年
69.0%
平均收益 59.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.75% | -1.72% | -- | 1094/1117 |
| 近3月 | -22.61% | -8.14% | 26.28% | 993/1095 |
| 近6月 | -7.15% | -0.60% | 26.28% | 844/1074 |
| 近1年 | 10.58% | 0.84% | 26.28% | 404/1022 |
| 近3年 | 41.58% | 23.61% | 27.49% | 364/838 |
| 近5年 | -21.54% | -6.52% | 59.87% | 441/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 345.40% | 113.84% | 59.87% | 53/1127 |
| 今年以来 | 3.32% | -1.95% | 26.28% | 541/1127 |
| 2025 | 43.03% | 17.66% | 16.24% | 287/1065 |
| 2024 | 0.57% | 14.69% | 16.74% | 612/990 |
| 2023 | -31.56% | -11.38% | 41.86% | 913/933 |
| 2022 | -24.71% | -21.63% | 31.28% | 589/828 |
| 2021 | 39.51% | -5.20% | 25.26% | 45/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 9.63% |
| 永兴材料 |
| 3,339.61 |
| 2.81% |
| 顺络电子 | 3,163.12 | 2.66% |
| 亿纬锂能 | 3,067.59 | 2.58% |
| 中国铀业 | 2,478.54 | 2.08% |
| 北方华创 | 2,479.45 | 2.08% |
| 安克创新 | 2,480.49 | 2.08% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,426.82 | 2.04% |
| 多氟多 | 2,376.18 | 2.00% |
| 圣邦股份 | 2,278.53 | 1.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 9,113.92 | 7.66% |
| 阳光电源 | 6,973.89 | 5.86% |
| 新宙邦 | 6,944.45 | 5.84% |
| 生益科技 | 6,883.55 | 5.78% |
| 富临精工 | 6,693.96 | 5.63% |
| 宁德时代 | 4,805.1 | 4.04% |
| 东方电气 | 4,104 | 3.45% |
| 新强联 | 4,059.86 | 3.41% |
| 派能科技 | 4,008.69 | 3.37% |
| 特变电工 | 3,742.21 | 3.14% |
| 环旭电子 | 3,526.03 | 2.96% |
| 亿纬锂能 | 3,418.76 | 2.87% |
| 鹏鼎控股 | 3,312.77 | 2.78% |
| 永兴材料 | 3,296.33 | 2.77% |
| 北方华创 | 3,289.06 | 2.76% |
| 湖南裕能 | 3,151.69 | 2.65% |
| 尚太科技 | 3,090.73 | 2.60% |
| 天赐材料 | 2,766.3 | 2.32% |
| 鹏辉能源 | 2,740 | 2.30% |
| 中材科技 | 2,666.39 | 2.24% |
| 中科电气 | 2,608.83 | 2.19% |
| 锡装股份 | 2,568 | 2.16% |
| 金风科技 | 2,548.35 | 2.14% |
| 国际复材 | 2,432.55 | 2.04% |
| 116.68% |
| 27.21% |
| 21.18% |
| 12/508 |
| 2019 | 34.55% | 36.06% | 16.10% | 251/375 |
| 2018 | -19.57% | -25.31% | 26.95% | 115/317 |
| 2017 | 17.36% | 21.77% | 8.92% | 96/248 |
| 2016 | -5.84% | -11.28% | 24.67% | 80/189 |
| 2015 | 47.08% | 5.58% | 49.12% | 31/145 |
| 2014 | 9.40% | 51.65% | -- | 338/416 |
| 3.32% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.11% | 3.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.67% | 1.55% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 7.11% | 0.21% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.20% | 3.53% |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 6.11% | 1.31% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.09% | 新增 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 4.43% | 0.32% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.06% | 0.86% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.42% | 新增 |