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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0134
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.93亿元
环比 -17.93%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 3% | 0.8% | -0.21 | 0.2% |
| 近3年 | 8% | 40% | 1.1% | 0.15 | 0.2% |
| 近5年 | 5% | 26% | 0.9% | -0.35 | 0.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | -3.40% | -- | 4/462 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.21% | 384/460 |
| 近6月 | 0.62% | -3.46% | 0.22% | 399/457 |
| 近1年 | 1.33% | -0.32% | 0.22% | 397/458 |
| 近3年 | 5.07% | 20.92% | 0.23% | 326/362 |
| 近5年 | 6.00% | 17.72% | 0.62% | 213/220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.15% | 12.88% | 0.62% | 306/462 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.65% | 0.22% | 396/462 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.21% | 191/423 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | 0.23% | 354/393 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.09% | 290/365 |
| 2022 | 0.03% | -21.63% | 0.62% | 315/330 |
| 2021 | 0.61% | -5.20% | -- | 211/241 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.46% |
| 27.21% |
| -- |
| 139/158 |
| 2019 | 0.01% | 36.06% | 0.00% | 112/113 |