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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2420
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
867.25亿元
环比 3.69%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 792/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 763/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 733/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 742/941 |
| 近3年 | 4.11% | 21.41% | 0.00% | 645/829 |
| 近5年 | 7.90% | -5.85% | 0.00% | 538/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.97% | 113.84% | 0.00% | 155/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.00% | 742/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | 0.00% | 710/947 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.00% | 647/911 |
| 2023 | 1.78% | -11.38% | 0.00% | 622/866 |
| 2022 | 1.74% | -21.63% | 0.00% | 462/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 309/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.26% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 136/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 206/659 |
| 2018 | 3.90% | -25.31% | 0.00% | 114/640 |
| 2017 | 3.93% | 21.77% | 0.00% | 206/638 |
| 2016 | 2.69% | -11.28% | 0.00% | 151/518 |
| 2015 | 4.06% | 5.58% | 0.00% | 41/373 |
| 2014 | 3.78% | 51.65% | -- | 163/293 |