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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2324
0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
116.62亿元
环比 -0.41%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 4.16% | 49,888.75 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.15% | 25,718.94 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 1.67% | 19,965.95 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 1.67% | 19,972.87 |
| 25平安银行CD115 | 112511115 | 1.66% | 19,898.18 |
| 26西安银行CD014 | 112692781 | 1.65% | 19,781.65 |
| 26重庆银行CD012 | 112693743 | 1.65% | 19,770.62 |
| 26重庆银行CD013 | 112693765 | 1.65% | 19,769.78 |
| 26广州银行CD074 | 112695465 | 1.65% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 821/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 831/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 823/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 804/941 |
| 近3年 | 4.09% | 21.41% | 0.00% | 663/829 |
| 近5年 | 8.03% | -5.85% | 0.00% | 505/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.21% | 112.63% | 0.00% | 192/960 |
| 今年以来 | 0.69% | -1.95% | 0.00% | 817/960 |
| 2025 | 1.20% | 17.66% | 0.00% | 687/947 |
| 2024 | 1.62% | 14.69% | 0.00% | 672/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 530/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 416/773 |
| 2021 | 2.28% | -5.20% | 0.00% | 285/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,749.81 |
| 26青岛银行CD032 | 112694512 | 1.65% | 19,760.83 |
| 2.12% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 296/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 202/659 |
| 2018 | 3.77% | -25.31% | 0.00% | 199/640 |
| 2017 | 3.85% | 21.77% | 0.00% | 269/638 |
| 2016 | 2.66% | -11.28% | 0.00% | 169/518 |
| 2015 | 3.96% | 5.58% | 0.00% | 58/373 |
| 2014 | 2.80% | 51.65% | -- | 180/293 |