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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3335
1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
455.86亿元
环比 8.96%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 224/960 |
| 近3月 | 0.31% | -10.28% | 0.00% | 202/958 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 0.00% | 182/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.38% | 0.00% | 164/941 |
| 近3年 | 5.10% | 21.41% | 0.00% | 134/829 |
| 近5年 | 9.69% | -5.85% | 0.00% | 92/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.15% | -6.98% | 0.00% | 266/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -1.95% | 0.00% | 161/960 |
| 2025 | 1.54% | 17.66% | 0.00% | 99/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 176/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 154/866 |
| 2022 | 2.06% | -21.63% | 0.00% | 90/773 |
| 2021 | 2.51% | -5.20% | 0.00% | 67/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.43% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 39/680 |
| 2019 | 2.84% | 36.06% | 0.00% | 65/659 |
| 2018 | 3.81% | -25.31% | 0.00% | 174/640 |
| 2017 | 4.14% | 21.77% | 0.00% | 81/638 |
| 2016 | 2.61% | -11.28% | 0.00% | 196/518 |
| 2015 | 1.24% | 5.58% | -- | 318/373 |