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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3090
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 5.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.56% | 5,693.05 |
| 金融业 | 13.50% | 1,248.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19% | 572.86 |
| 采矿业 | 4.43% | 409.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.10% | 379.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 127 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20% | 111.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.30% | 28.08 |
| 建筑业 | 0.26% | 24.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 384.58 | 3.97% |
| 中际旭创 | 313.62 | 3.23% |
| 中微公司 | 284.32 | 2.93% |
| 华泰证券 | 283.04 | 2.92% |
| 兆易创新 | 283.34 | 2.92% |
| 美的集团 | 264.27 | 2.73% |
| 海光信息 | 257.62 | 2.66% |
| 潍柴动力 | 253.34 | 2.61% |
| 宁德时代 | 251.79 | 2.60% |
| 浦发银行 | 245.96 | 2.54% |
| 伊利股份 | 238.85 | 2.46% |
| 中国神华 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.38% | 405.05 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 89% | 17.9% | 0.47 | 10.7% |
| 近3年 | 65% | 93% | 16.6% | 0.47 | 16.7% |
| 近5年 | 29% | 82% | 16.4% | -0.28 | 42.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.59%
满1年
51.0%
平均收益 5.46%
满2年
47.0%
平均收益 9.90%
满3年
52.0%
平均收益 12.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | -1.72% | -- | 529/1115 |
| 近3月 | -5.01% | -8.14% | 10.68% | 502/1095 |
| 近6月 | 3.97% | -0.60% | 10.68% | 484/1074 |
| 近1年 | 10.56% | 0.84% | 10.68% | 400/1022 |
| 近3年 | 32.62% | 23.61% | 16.67% | 404/836 |
| 近5年 | -13.88% | -6.52% | 42.32% | 391/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.90% | -13.21% | 43.41% | 590/1127 |
| 今年以来 | 4.64% | -1.95% | 10.68% | 510/1127 |
| 2025 | 17.46% | 17.66% | 8.35% | 755/1065 |
| 2024 | 12.94% | 14.69% | 16.67% | 236/990 |
| 2023 | -10.45% | -11.38% | 17.45% | 421/933 |
| 2022 | -29.33% | -21.63% | 33.09% | 714/828 |
| 2021 | 10.04% | -5.20% | 20.76% | 272/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 4.4% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.55% |
| 238.26 |
| 2.46% |
| 万华化学 | 236.55 | 2.44% |
| 东山精密 | 233.97 | 2.41% |
| 胜宏科技 | 231.98 | 2.39% |
| 交通银行 | 231.25 | 2.39% |
| 新易盛 | 226.78 | 2.34% |
| 中国船舶 | 219.75 | 2.27% |
| 京沪高铁 | 218.86 | 2.26% |
| 农业银行 | 203.64 | 2.10% |
| 中芯国际 | 195.48 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 462.39 | 4.77% |
| 宁德时代 | 312.56 | 3.22% |
| 中国平安 | 286.1 | 2.95% |
| 中微公司 | 282.13 | 2.91% |
| 中际旭创 | 270.75 | 2.79% |
| 兆易创新 | 266.33 | 2.75% |
| 中国神华 | 265.44 | 2.74% |
| 美的集团 | 256.88 | 2.65% |
| 工商银行 | 242.89 | 2.51% |
| 天孚通信 | 240.49 | 2.48% |
| 伊利股份 | 234.26 | 2.42% |
| 兴业银行 | 232.43 | 2.40% |
| 立讯精密 | 231.39 | 2.39% |
| 紫金矿业 | 230.07 | 2.37% |
| 潍柴动力 | 224.8 | 2.32% |
| 同花顺 | 222.81 | 2.30% |
| 山东黄金 | 222.04 | 2.29% |
| 澜起科技 | 218.17 | 2.25% |
| 浦发银行 | 203.9 | 2.10% |
| 华泰证券 | 190.81 | 1.97% |
| 55.10% |
| 27.21% |
| 17.44% |
| 226/508 |
| 2019 | 29.33% | 36.06% | 13.59% | 282/375 |
| 2018 | -27.26% | -25.31% | 31.95% | 226/317 |
| 2017 | -9.38% | 21.77% | 15.81% | 233/248 |
| 2016 | -3.70% | -11.28% | 25.02% | 72/189 |
| 2015 | 5.29% | 5.58% | -- | 92/145 |
| 0.60% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.53% | 1.01% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.83% | 0.99% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.91% | 1.33% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.73% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.39% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.36% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.17% | 0.28% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.16% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.15% | 新增 |