页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.9914
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.55亿元
环比 33.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.19% | 144,273.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.28% | 10,391.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 17% | 41.5% | 0.40 | 31.8% |
| 近3年 | 95% | 18% | 37.7% | 1.19 | 31.8% |
| 近5年 | 95% | 29% | 36.5% | 0.64 | 39.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 9.48%
满1年
63.0%
平均收益 21.30%
满2年
65.0%
平均收益 45.79%
满3年
77.0%
平均收益 70.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.61% | -- | 949/2116 |
| 近3月 | -20.51% | -10.18% | 31.77% | 1844/2099 |
| 近6月 | 12.87% | -0.49% | 31.77% | 500/2098 |
| 近1年 | 14.58% | 0.49% | 31.77% | 506/2087 |
| 近3年 | 193.16% | 21.55% | 31.77% | 37/1950 |
| 近5年 | 204.25% | -5.75% | 39.50% | 18/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 299.14% | 16.95% | 64.93% | 173/2120 |
| 今年以来 | 14.38% | -1.84% | 31.77% | 486/2120 |
| 2025 | 90.39% | 17.66% | 29.87% | 38/2142 |
| 2024 | 36.09% | 14.69% | 21.45% | 13/2138 |
| 2023 | 41.99% | -11.38% | 28.44% | 3/2125 |
| 2022 | -33.21% | -21.63% | 37.77% | 1907/2021 |
| 2021 | 42.92% | -5.20% | 24.98% | 80/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 71.61% |
| 27.21% |
| 18.07% |
| 276/1778 |
| 2019 | 39.86% | 36.06% | 9.43% | 536/1679 |
| 2018 | -39.03% | -25.31% | 40.84% | 1558/1566 |
| 2017 | -9.59% | 21.77% | 15.40% | 1277/1316 |
| 2016 | -28.54% | -11.28% | 33.30% | 1013/1035 |
| 2015 | 5.10% | 5.58% | -- | 299/624 |
| 9.72% |
| 0.46% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 9.70% | 0.53% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.70% | 0.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.11% | 0.04% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.83% | 0.33% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 8.50% | 2.37% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 7.72% | 1.87% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 7.54% | 0.13% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.28% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.76% | 新增 |