页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类38只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.7562
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 3.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.28% | 685.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45% | 84.58 |
| 金融业 | 5.21% | 68.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.23% | 55.45 |
| 批发和零售业 | 3.32% | 43.49 |
| 房地产业 | 3.12% | 40.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.54% | 33.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06% | 27.08 |
| 卫生和社会工作 | 1.68% | 22.03 |
| 建筑业 | 1.27% | 16.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79% | 10.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东华能源 | 87.48 | 5.56% |
| 招商蛇口 | 85.61 | 5.44% |
| 天音控股 | 69.46 | 4.41% |
| 新大陆 | 67.98 | 4.32% |
| 中信证券 | 66.45 | 4.22% |
| 坚朗五金 | 57.17 | 3.63% |
| 申通快递 | 55.58 | 3.53% |
| 迈克生物 | 55.1 | 3.50% |
| 钱江摩托 | 54.59 | 3.47% |
| 钛能化学 | 53.65 | 3.41% |
| 美畅股份 | 46.21 | 2.94% |
| 漫步者 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 山路转债 | 127083 | 0.17% | 2.18 |
| 国投转债 | 110073 | 0.16% | 2.14 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.15% | 1.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 32% | 12.3% | -0.20 | 17.1% |
| 近3年 | 28% | 34% | 8.6% | -0.50 | 20.5% |
| 近5年 | 26% | 32% | 7.2% | -0.69 | 26.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
26.0%
平均收益 -1.38%
满1年
18.0%
平均收益 -2.69%
满2年
16.0%
平均收益 -4.97%
满3年
14.0%
平均收益 -7.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.56% | -1.72% | -- | 1/38 |
| 近3月 | 9.21% | -8.14% | 5.53% | 1/38 |
| 近6月 | -2.08% | -0.60% | 15.39% | 31/38 |
| 近1年 | -0.98% | 0.84% | 17.10% | 27/38 |
| 近3年 | -8.12% | 23.61% | 20.52% | 29/34 |
| 近5年 | -16.07% | -6.52% | 26.69% | 27/32 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.38% | 40.46% | 35.31% | 37/38 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 15.39% | 20/38 |
| 2025 | -4.74% | 17.66% | 7.20% | 37/38 |
| 2024 | -2.89% | 14.69% | 6.53% | 28/40 |
| 2023 | -2.87% | -11.38% | 3.80% | 29/39 |
| 2022 | -3.02% | -21.63% | 4.04% | 13/38 |
| 2021 | -9.08% | -5.20% | 13.82% | 37/38 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.9% · 债券 0.5% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036 | -- | 3.78% |
| 45.59 |
| 2.90% |
| 传音控股 | 44.74 | 2.84% |
| 台华新材 | 44.58 | 2.83% |
| 天合光能 | 39.4 | 2.50% |
| 南微医学 | 39.19 | 2.49% |
| 新宝股份 | 37.71 | 2.40% |
| 沙钢股份 | 36.7 | 2.33% |
| 中船科技 | 35.85 | 2.28% |
| 启明星辰 | 33.89 | 2.15% |
| 凯莱英 | 33.31 | 2.12% |
| 南山控股 | 33.2 | 2.11% |
| 爱建集团 | 32.76 | 2.08% |
| 岳阳林纸 | 32.57 | 2.07% |
| 中恒集团 | 31.99 | 2.03% |
| 深圳燃气 | 31.58 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商蛇口 | 131.84 | 8.37% |
| 东华能源 | 76.33 | 4.85% |
| 安洁科技 | 71.69 | 4.55% |
| 中信证券 | 71.47 | 4.54% |
| 彩虹股份 | 65.64 | 4.17% |
| 国药股份 | 61.33 | 3.90% |
| 天音控股 | 54.76 | 3.48% |
| 广联达 | 51.35 | 3.26% |
| 申通快递 | 47.47 | 3.01% |
| 南微医学 | 43.28 | 2.75% |
| 中船科技 | 40.8 | 2.59% |
| 凯莱英 | 39.87 | 2.53% |
| 力量钻石 | 37.19 | 2.36% |
| 金域医学 | 36.24 | 2.30% |
| 新希望 | 34.74 | 2.21% |
| 美畅股份 | 34.76 | 2.21% |
| 坚朗五金 | 34.76 | 2.21% |
| 立华股份 | 34.25 | 2.18% |
| 启明星辰 | 34.22 | 2.17% |
| 南山控股 | 33.9 | 2.15% |
| 新大陆 | 33.74 | 2.14% |
| 和邦生物 | 32.88 | 2.09% |
| 金宏气体 | 32.25 | 2.05% |
| 城建发展 | 31.81 | 2.02% |
| -2.87% |
| 27.21% |
| 7.25% |
| 35/36 |
| 2019 | 6.21% | 36.06% | 2.42% | 13/18 |
| 2018 | -3.16% | -25.31% | 5.97% | 14/17 |
| 2017 | -3.66% | 21.77% | 4.96% | 15/17 |
| 2016 | -2.38% | -11.28% | 2.78% | 11/15 |
| 2015 | 0.80% | 5.58% | -- | 10/13 |
| 新增 |
| 美畅股份 | 300861 | 机械设备 | 3.40% | 新增 |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 3.09% | 0.61% |
| 钱江摩托 | 000913 | 汽车 | 2.84% | 0.03% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 2.54% | 0.38% |
| 漫步者 | 002351 | 电子 | 2.52% | 0.46% |
| 新大陆 | 000997 | 计算机 | 2.49% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.29% | 新增 |
| 钛能化学 | 002145 | 基础化工 | 2.28% | 0.11% |
| 中信博 | 688408 | -- | 1.96% | 0.63% |