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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2451
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
668.42亿元
环比 25.61%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 3.87% | 298,376.09 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.16% | 89,519.7 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 1.16% | 89,490.35 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.03% | 79,524.42 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.03% | 79,450.94 |
| 26重庆银行CD006 | 112692031 | 0.78% | 59,850.86 |
| 26广发银行CD060 | 112620060 | 0.77% | 59,161.4 |
| 26郑州银行CD056 | 112694545 | 0.77% | 59,282.5 |
| 26宁波银行CD057 | 112691901 | 0.76% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 781/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 741/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 715/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.12% | 0.00% | 711/941 |
| 近3年 | 4.21% | 22.73% | 0.00% | 581/829 |
| 近5年 | 8.22% | -7.17% | 0.00% | 445/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.53% | 37.37% | 0.00% | 445/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 718/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 619/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 591/911 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 0.00% | 433/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 381/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 426/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 58,897.15 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 0.71% | 54,714.92 |
| 1.94% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 488/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 317/659 |
| 2018 | 3.64% | -25.31% | 0.00% | 301/640 |
| 2017 | 3.66% | 21.77% | 0.00% | 389/638 |
| 2016 | 1.67% | -11.28% | -- | 382/518 |