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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4633
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度
37
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3791 · 低位区间 -5.1% · 高位区间 +6.2%
当前偏离锚值 +6.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -4.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.12% | 1,602.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.32% | 1,055.38 |
| 卫生和社会工作 | 3.45% | 106.07 |
| 采矿业 | 1.32% | 40.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 41% | 26.4% | -0.17 | 23.4% |
| 近3年 | 11% | 28% | 24.8% | -0.17 | 35.7% |
| 近5年 | 9% | 26% | 23.7% | -0.47 | 56.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.75%
满1年
54.0%
平均收益 6.66%
满2年
54.0%
平均收益 15.34%
满3年
56.0%
平均收益 24.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.26% | -1.61% | -- | 1767/2116 |
| 近3月 | 16.83% | -10.18% | 12.31% | 33/2099 |
| 近6月 | 10.79% | -0.49% | 19.32% | 576/2098 |
| 近1年 | -3.02% | 0.49% | 23.38% | 1635/2087 |
| 近3年 | -8.25% | 21.55% | 35.74% | 1785/1950 |
| 近5年 | -39.53% | -5.75% | 56.19% | 1599/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.33% | 20.18% | 61.70% | 1347/2120 |
| 今年以来 | 10.05% | -1.84% | 21.80% | 637/2120 |
| 2025 | 6.49% | 17.66% | 17.36% | 1681/2142 |
| 2024 | -21.53% | 14.69% | 32.58% | 2107/2138 |
| 2023 | -13.51% | -11.38% | 23.34% | 1438/2125 |
| 2022 | -16.59% | -21.63% | 29.43% | 1078/2021 |
| 2021 | -2.56% | -5.20% | 24.59% | 1620/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.27% |
| 67.75% |
| 27.21% |
| 13.47% |
| 339/1778 |
| 2019 | 46.84% | 36.06% | 13.28% | 373/1679 |
| 2018 | -19.72% | -25.31% | 27.54% | 1038/1566 |
| 2017 | 15.28% | 21.77% | 6.65% | 264/1316 |
| 2016 | -1.80% | -11.28% | 8.00% | 722/1035 |
| 2015 | 0.01% | 5.58% | -- | 529/624 |
| 5.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 7.28% | 1.42% |
| 奥浦迈 | 688293 | -- | 6.85% | 2.38% |
| 益诺思 | 688710 | -- | 5.55% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.18% | 0.53% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.51% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 4.25% | 1.35% |
| 佐力药业 | 300181 | 医药生物 | 4.04% | 1.88% |
| 京新药业 | 002020 | 医药生物 | 3.54% | 1.05% |
| 睿智医药 | 300149 | 医药生物 | 3.45% | 新增 |