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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.2237
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.62亿元
环比 -64.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.71% | 38,988.65 |
| 采矿业 | 15.42% | 10,788.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.79% | 6,848.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.32% | 4,424.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.90% | 3,426.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 35.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铜陵有色 | 11,004.03 | 5.43% |
| 寒武纪 | 9,099.21 | 4.49% |
| 洛阳钼业 | 7,170.63 | 3.54% |
| 古井贡酒 | 4,712.8 | 2.32% |
| 九丰能源 | 4,503.53 | 2.22% |
| 紫金矿业 | 4,368.96 | 2.15% |
| 中芯国际 | 3,654.09 | 1.80% |
| 天承科技 | 3,308.45 | 1.63% |
| 光威复材 | 2,955.01 | 1.46% |
| 芯原股份 | 2,944.88 | 1.45% |
| 京东方A | 2,866.76 | 1.41% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2508 | 102298 | 0.73% | 1,074.07 |
| 25国债08 | 019773 | 0.73% | 1,074.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 64% | 18.7% | -0.23 | 15.1% |
| 近3年 | 52% | 60% | 20.8% | 0.43 | 20.6% |
| 近5年 | 66% | 60% | 19.9% | 0.13 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 7.20%
满1年
74.0%
平均收益 16.01%
满2年
77.0%
平均收益 33.88%
满3年
78.0%
平均收益 51.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.96% | -1.72% | -- | 1836/2116 |
| 近3月 | 4.36% | -8.14% | 7.68% | 259/2099 |
| 近6月 | 0.24% | -0.60% | 12.18% | 1309/2098 |
| 近1年 | -2.82% | 0.84% | 15.12% | 1619/2087 |
| 近3年 | 35.14% | 23.61% | 20.57% | 768/1950 |
| 近5年 | 22.49% | -6.52% | 34.35% | 472/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 261.25% | 20.79% | 34.35% | 212/2120 |
| 今年以来 | -2.28% | -1.95% | 14.96% | 1572/2120 |
| 2025 | 36.13% | 17.66% | 12.45% | 604/2142 |
| 2024 | 13.07% | 14.69% | 20.57% | 294/2138 |
| 2023 | -12.03% | -11.38% | 24.56% | 1333/2125 |
| 2022 | -14.62% | -21.63% | 23.52% | 976/2021 |
| 2021 | 9.81% | -5.20% | 16.06% | 704/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.91% |
| 海光信息 |
| 2,840.91 |
| 1.40% |
| 洋河股份 | 2,750.76 | 1.36% |
| 牧原股份 | 2,704.74 | 1.33% |
| 立讯精密 | 2,514.01 | 1.24% |
| 泸州老窖 | 2,334.5 | 1.15% |
| 国泰海通 | 2,241.01 | 1.10% |
| 三七互娱 | 2,200.85 | 1.09% |
| 徐工机械 | 2,065.15 | 1.02% |
| 阳光电源 | 1,904.05 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 16,071.23 | 7.92% |
| 宁德时代 | 16,052.99 | 7.91% |
| 铜陵有色 | 13,531.69 | 6.67% |
| 贵州茅台 | 12,226.69 | 6.03% |
| 五粮液 | 10,087.11 | 4.97% |
| 比亚迪 | 8,914.9 | 4.40% |
| 寒武纪 | 7,886.71 | 3.89% |
| 迈瑞医疗 | 7,861.11 | 3.88% |
| 洛阳钼业 | 6,645.74 | 3.28% |
| 世纪华通 | 6,071.6 | 2.99% |
| 山西汾酒 | 6,041.72 | 2.98% |
| 药明康德 | 5,776.59 | 2.85% |
| 益方生物 | 5,153.42 | 2.54% |
| 古井贡酒 | 5,085.84 | 2.51% |
| 燕京啤酒 | 4,719.4 | 2.33% |
| 九丰能源 | 4,463.74 | 2.20% |
| 天承科技 | 4,358.45 | 2.15% |
| 隆基绿能 | 4,364.71 | 2.15% |
| 恒瑞医药 | 4,110.62 | 2.03% |
| 牧原股份 | 3,929.49 | 1.94% |
| 63.34% |
| 27.21% |
| 15.73% |
| 411/1778 |
| 2019 | 56.78% | 36.06% | 11.76% | 182/1679 |
| 2018 | -21.57% | -25.31% | 27.83% | 1135/1566 |
| 2017 | 40.30% | 21.77% | 8.20% | 37/1316 |
| 2016 | 2.95% | -11.28% | 3.51% | 255/1035 |
| 2015 | 0.38% | 5.58% | -- | 481/624 |
| 0.02% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.79% | 2.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.77% | 0.10% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 9.68% | 1.13% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 9.45% | 0.51% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 5.97% | 2.42% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 5.82% | 0.98% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.31% | 新增 |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 4.23% | 1.17% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 3.65% | 0.36% |