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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
65.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4300
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度
34
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.2054 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +18.4%
当前偏离锚值 +10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.13亿元
环比 5.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.94% | 10,597.98 |
| 采矿业 | 7.36% | 1,201.36 |
| 金融业 | 5.33% | 869.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15% | 187.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% | 132.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 40.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 546.12 | 4.30% |
| 宁德时代 | 470.17 | 3.70% |
| 建设银行 | 387.83 | 3.05% |
| 中国石油 | 385.77 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 350.85 | 2.76% |
| 杰瑞股份 | 345.22 | 2.72% |
| 亨通光电 | 324.09 | 2.55% |
| 三环集团 | 322.47 | 2.54% |
| 宁波银行 | 296.45 | 2.33% |
| 杭州银行 | 278.57 | 2.19% |
| 中国神华 | 277.21 | 2.18% |
| 晶合集成 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.02% | 3.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 56% | 23.2% | 0.76 | 15.5% |
| 近3年 | 72% | 71% | 18.9% | 0.67 | 16.2% |
| 近5年 | 69% | 68% | 17.9% | 0.17 | 30.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 6.91%
满1年
67.0%
平均收益 14.41%
满2年
73.0%
平均收益 27.46%
满3年
74.0%
平均收益 41.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.16% | -1.72% | -- | 1124/2116 |
| 近3月 | -7.29% | -8.14% | 15.50% | 1245/2099 |
| 近6月 | 10.66% | -0.60% | 15.50% | 574/2098 |
| 近1年 | 19.18% | 0.84% | 15.50% | 486/2087 |
| 近3年 | 48.35% | 23.61% | 16.15% | 592/1950 |
| 近5年 | 24.42% | -6.52% | 30.20% | 435/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 237.88% | 53.17% | 40.75% | 249/2120 |
| 今年以来 | 8.48% | -1.95% | 15.50% | 688/2120 |
| 2025 | 34.29% | 17.66% | 11.60% | 668/2142 |
| 2024 | 3.67% | 14.69% | 14.30% | 1113/2138 |
| 2023 | -1.17% | -11.38% | 11.88% | 550/2125 |
| 2022 | -20.78% | -21.63% | 26.86% | 1332/2021 |
| 2021 | -2.33% | -5.20% | 22.77% | 1611/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.8% · 债券 0.0% · 现金 34.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.42% |
| 252.18 |
| 1.99% |
| 利和兴 | 243.49 | 1.92% |
| 可孚医疗 | 242.15 | 1.91% |
| 海天味业 | 225.83 | 1.78% |
| 卓胜微 | 221.34 | 1.74% |
| 中国船舶 | 215.81 | 1.70% |
| 鼎通科技 | 208.93 | 1.65% |
| 中国移动 | 201.39 | 1.59% |
| 璞泰来 | 199.77 | 1.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 730.24 | 5.75% |
| 蓝思科技 | 541.07 | 4.26% |
| 宁德时代 | 540.16 | 4.25% |
| 藏格矿业 | 526.38 | 4.15% |
| 招商银行 | 396.77 | 3.12% |
| 中国平安 | 379.56 | 2.99% |
| 美的集团 | 366.58 | 2.89% |
| 晶合集成 | 318.05 | 2.50% |
| 璞泰来 | 315.88 | 2.49% |
| 工业富联 | 301.92 | 2.38% |
| 华泰证券 | 298.57 | 2.35% |
| 兴业银行 | 233.67 | 1.84% |
| 智微智能 | 228.94 | 1.80% |
| 苑东生物 | 222.23 | 1.75% |
| 建设银行 | 216.31 | 1.70% |
| 杭州银行 | 214.91 | 1.69% |
| 雅化集团 | 209.34 | 1.65% |
| 海天味业 | 202.19 | 1.59% |
| 恺英网络 | 195.97 | 1.54% |
| 睿创微纳 | 170.58 | 1.34% |
| 61.97% |
| 27.21% |
| 14.80% |
| 434/1778 |
| 2019 | 44.29% | 36.06% | 10.56% | 430/1679 |
| 2018 | -15.83% | -25.31% | 22.22% | 831/1566 |
| 2017 | 32.20% | 21.77% | 6.62% | 61/1316 |
| 2016 | 12.50% | -11.28% | -- | 31/1035 |
| 2.69% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.28% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.01% | 1.22% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.98% | 0.29% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.92% | 0.29% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 2.68% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.32% | 2.21% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.31% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.20% | 0.35% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.98% | 新增 |