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基金诊断
中海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9390
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.6%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9500 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +15.9%
当前偏离锚值 -1.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.47亿元
环比 22.37%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 376.16 | 6.37% |
| 小米集团-W | 329.19 | 5.57% |
| 金山云 | 274.1 | 4.64% |
| 长飞光纤光缆 | 254.42 | 4.31% |
| 比亚迪股份 | 253.86 | 4.30% |
| 泡泡玛特 | 202.16 | 3.42% |
| 汇聚科技 | 185.85 | 3.15% |
| 万国黄金集团 | 185.16 | 3.13% |
| 老铺黄金 | 174.7 | 2.96% |
| 快手-W | 170.03 | 2.88% |
| 中际旭创 | 169.88 | 2.88% |
| 东方电气 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.22% | 261.69 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 21% | 37.2% | -0.45 | 31.4% |
| 近3年 | 20% | 25% | 31.3% | 0.03 | 31.4% |
| 近5年 | 11% | 10% | 29.8% | -0.42 | 60.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 0.95%
满1年
51.0%
平均收益 2.33%
满2年
52.0%
平均收益 0.22%
满3年
44.0%
平均收益 -6.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.76% | -1.72% | -- | 208/2116 |
| 近3月 | -19.14% | -8.14% | 31.00% | 1804/2099 |
| 近6月 | 12.34% | -0.60% | 31.00% | 522/2098 |
| 近1年 | -15.27% | 0.84% | 31.41% | 1912/2087 |
| 近3年 | 7.94% | 23.61% | 31.41% | 1499/1950 |
| 近5年 | -44.53% | -6.52% | 60.73% | 1647/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.58% | 43.81% | 67.64% | 1849/2120 |
| 今年以来 | -2.90% | -1.95% | 31.00% | 1603/2120 |
| 2025 | 20.00% | 17.66% | 24.93% | 1110/2142 |
| 2024 | 0.00% | 14.69% | 17.52% | 1451/2138 |
| 2023 | -30.84% | -11.38% | 38.30% | 2075/2125 |
| 2022 | -24.42% | -21.63% | 37.99% | 1548/2021 |
| 2021 | -12.15% | -5.20% | 26.51% | 1860/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 5.3% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.15% |
| 169.5 |
| 2.87% |
| 天孚通信 | 163.67 | 2.77% |
| 天岳先进 | 162.86 | 2.76% |
| 理想汽车-W | 161.22 | 2.73% |
| 剑桥科技 | 157.72 | 2.67% |
| 阿里健康 | 154.92 | 2.62% |
| 小鹏集团-W | 149.8 | 2.54% |
| 舜宇光学科技 | 149.61 | 2.53% |
| FIT HON TENG | 134.78 | 2.28% |
| 华盛昌 | 132.68 | 2.25% |
| 五矿资源 | 132.69 | 2.25% |
| 迈为股份 | 131.06 | 2.22% |
| 紫金黄金国际 | 130.71 | 2.21% |
| 科伦博泰生物 | 127.94 | 2.17% |
| 兆易创新 | 123.22 | 2.09% |
| 英诺赛科 | 122.87 | 2.08% |
| 金蝶国际 | 119.46 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美团-W | 654.34 | 11.08% |
| 小米集团-W | 472.17 | 7.99% |
| 华虹宏力 | 416.17 | 7.04% |
| 快手-W | 365.3 | 6.18% |
| 中际旭创 | 333.7 | 5.65% |
| 小鹏集团-W | 296 | 5.01% |
| 哔哩哔哩-W | 270.85 | 4.58% |
| 金山云 | 261.13 | 4.42% |
| 汇聚科技 | 254.5 | 4.31% |
| 比亚迪股份 | 244.23 | 4.13% |
| 中芯国际 | 244.08 | 4.13% |
| 泡泡玛特 | 238.11 | 4.03% |
| 舜宇光学科技 | 207.94 | 3.52% |
| 信达生物 | 207.12 | 3.51% |
| 康方生物 | 205.91 | 3.49% |
| 理想汽车-W | 198.5 | 3.36% |
| 万国黄金集团 | 189.33 | 3.20% |
| 地平线机器人-W | 186.89 | 3.16% |
| 阿里巴巴-W | 177.38 | 3.00% |
| 金蝶国际 | 175.26 | 2.97% |
| 药明生物 | 171.03 | 2.90% |
| 长飞光纤光缆 | 168.04 | 2.84% |
| 德明利 | 166.13 | 2.81% |
| 药明合联 | 162.29 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 157.96 | 2.67% |
| 老铺黄金 | 156.71 | 2.65% |
| 东方电气 | 155.49 | 2.63% |
| 科伦博泰生物 | 143.59 | 2.43% |
| 阿里健康 | 142.8 | 2.42% |
| 紫金黄金国际 | 133.15 | 2.25% |
| 炬光科技 | 127.16 | 2.15% |
| 康诺亚-B | 124.3 | 2.10% |
| 仕佳光子 | 124.19 | 2.10% |
| 20.56% |
| 27.21% |
| 20.68% |
| 1222/1778 |
| 2019 | 22.18% | 36.06% | 12.40% | 952/1679 |
| 2018 | -18.72% | -25.31% | 25.43% | 992/1566 |
| 2017 | 44.39% | 21.77% | 9.13% | 31/1316 |
| 2016 | 9.80% | -11.28% | -- | 52/1035 |
| 3.28% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 9.02% | 3.95% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 8.76% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.02% | 2.50% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.57% | 1.75% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.97% | 3.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.71% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.45% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 3.33% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 3.32% | 持平 |