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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1701
-0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0960 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +12.6%
当前偏离锚值 +6.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 5.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.60% | 1,475.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.00% | 346.34 |
| 金融业 | 8.26% | 286.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天华新能 | 551.12 | 16.15% |
| 永鼎股份 | 517.92 | 15.18% |
| 海博思创 | 403.25 | 11.82% |
| 国城矿业 | 401.16 | 11.75% |
| 东田微 | 396.27 | 11.61% |
| 西藏城投 | 376.76 | 11.04% |
| 仕佳光子 | 363.12 | 10.64% |
| 沧州大化 | 358.48 | 10.50% |
| 大元泵业 | 346.52 | 10.15% |
| 鹏辉能源 | 337.45 | 9.89% |
| 北元化工 | 337.7 | 9.89% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.61% | 20.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 46% | 27.0% | 0.83 | 18.5% |
| 近3年 | 23% | 49% | 23.4% | 0.05 | 24.1% |
| 近5年 | 11% | 21% | 24.1% | -0.43 | 60.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 2.03%
满1年
62.0%
平均收益 3.11%
满2年
62.0%
平均收益 5.02%
满3年
59.0%
平均收益 6.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.61% | -- | 1016/2116 |
| 近3月 | -11.88% | -10.18% | 18.47% | 1408/2099 |
| 近6月 | 6.00% | -0.49% | 18.47% | 766/2098 |
| 近1年 | 23.96% | 0.49% | 18.47% | 409/2087 |
| 近3年 | 8.58% | 21.55% | 24.07% | 1449/1950 |
| 近5年 | -36.88% | -5.75% | 60.34% | 1545/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.01% | 47.69% | 61.38% | 1656/2120 |
| 今年以来 | 15.92% | -1.84% | 18.47% | 430/2120 |
| 2025 | 7.74% | 17.66% | 13.46% | 1614/2142 |
| 2024 | -4.54% | 14.69% | 17.93% | 1724/2138 |
| 2023 | -24.64% | -11.38% | 30.58% | 1976/2125 |
| 2022 | -31.67% | -21.63% | 43.85% | 1863/2021 |
| 2021 | 10.47% | -5.20% | 29.80% | 661/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.9% · 债券 --% · 现金 31.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.70% |
| 信德新材 |
| 323.42 |
| 9.48% |
| 锐捷网络 | 321.74 | 9.43% |
| 宁德时代 | 320.49 | 9.39% |
| 寒武纪 | 318.52 | 9.33% |
| 芯原股份 | 314.64 | 9.22% |
| 亨通光电 | 301.81 | 8.84% |
| 阳光电源 | 295.34 | 8.65% |
| 天孚通信 | 285.25 | 8.36% |
| 海光信息 | 266.18 | 7.80% |
| 长飞光纤 | 261.88 | 7.67% |
| 中国稀土 | 256.26 | 7.51% |
| 禾盛新材 | 253.69 | 7.43% |
| 晶丰明源 | 239.9 | 7.03% |
| 多氟多 | 227.34 | 6.66% |
| 中天科技 | 225.06 | 6.59% |
| 维远股份 | 223.04 | 6.53% |
| 伊戈尔 | 221.02 | 6.48% |
| 新易盛 | 214.94 | 6.30% |
| 歌尔股份 | 212.06 | 6.21% |
| 立讯精密 | 194.31 | 5.69% |
| 山金国际 | 191.55 | 5.61% |
| 蜀道装备 | 187.03 | 5.48% |
| 新疆天业 | 185.65 | 5.44% |
| 杰瑞股份 | 184.75 | 5.41% |
| 北方稀土 | 180.56 | 5.29% |
| 英维克 | 177.53 | 5.20% |
| 翱捷科技 | 177.34 | 5.20% |
| 富满微 | 177.14 | 5.19% |
| 泛亚微透 | 168.33 | 4.93% |
| 百通能源 | 167.93 | 4.92% |
| 隆达股份 | 168.05 | 4.92% |
| 赤峰黄金 | 163.92 | 4.80% |
| 太辰光 | 162.4 | 4.76% |
| 华泰证券 | 156.84 | 4.60% |
| 三安光电 | 150.69 | 4.42% |
| 英科医疗 | 149.19 | 4.37% |
| 福昕软件 | 148.94 | 4.36% |
| 同花顺 | 146.21 | 4.28% |
| 长盈精密 | 144.86 | 4.24% |
| 信维通信 | 144.8 | 4.24% |
| 亿华通 | 140.21 | 4.11% |
| 屹唐股份 | 139.45 | 4.09% |
| 光库科技 | 138.67 | 4.06% |
| 中控技术 | 138.71 | 4.06% |
| 先锋精科 | 137.54 | 4.03% |
| 广发证券 | 137.1 | 4.02% |
| 东方盛虹 | 135.32 | 3.96% |
| 金盘科技 | 129.33 | 3.79% |
| 胜宏科技 | 128.61 | 3.77% |
| 生益科技 | 128.01 | 3.75% |
| 大中矿业 | 123.92 | 3.63% |
| 江苏银行 | 121.33 | 3.55% |
| 山东黄金 | 120.26 | 3.52% |
| 赛恩斯 | 112.47 | 3.30% |
| 泛微网络 | 112.42 | 3.29% |
| 紫金龙净 | 112.07 | 3.28% |
| 晶升股份 | 110.87 | 3.25% |
| 华丰科技 | 110.15 | 3.23% |
| 信科移动 | 109.47 | 3.21% |
| 海科新源 | 109.11 | 3.20% |
| 美的集团 | 109 | 3.19% |
| 科达制造 | 108.45 | 3.18% |
| 世运电路 | 108.49 | 3.18% |
| 中际旭创 | 108.32 | 3.17% |
| 江山股份 | 108.34 | 3.17% |
| 国泰海通 | 107.19 | 3.14% |
| 良信股份 | 105.54 | 3.09% |
| 恒勃股份 | 105.56 | 3.09% |
| 中稀有色 | 104.34 | 3.06% |
| 成都银行 | 102.48 | 3.00% |
| 联特科技 | 101.51 | 2.97% |
| 铜陵有色 | 100.43 | 2.94% |
| 卫宁健康 | 98.02 | 2.87% |
| 中国巨石 | 95.26 | 2.79% |
| 联德股份 | 94.02 | 2.75% |
| 龙芯中科 | 92.21 | 2.70% |
| 新瀚新材 | 91.8 | 2.69% |
| 大族激光 | 90.72 | 2.66% |
| 能科科技 | 90.75 | 2.66% |
| 申菱环境 | 90.46 | 2.65% |
| 章源钨业 | 89.83 | 2.63% |
| 天赐材料 | 88.58 | 2.60% |
| 超捷股份 | 87.43 | 2.56% |
| 昆仑万维 | 86.89 | 2.55% |
| 华新建材 | 86.12 | 2.52% |
| 和林微纳 | 85.93 | 2.52% |
| 西部黄金 | 85 | 2.49% |
| 联讯仪器 | 85.01 | 2.49% |
| 湖南裕能 | 84.56 | 2.48% |
| 宏川智慧 | 83.64 | 2.45% |
| 盛弘股份 | 83.55 | 2.45% |
| 宇通客车 | 83.75 | 2.45% |
| 三六零 | 80.61 | 2.36% |
| 盛龙股份 | 76.51 | 2.24% |
| 鸿富瀚 | 76.62 | 2.24% |
| 奕瑞科技 | 76.35 | 2.24% |
| 盛达资源 | 75.81 | 2.22% |
| 鼎捷数智 | 75.71 | 2.22% |
| 中钨高新 | 75.1 | 2.20% |
| 兴业银锡 | 74.69 | 2.19% |
| ST天际 | 74.27 | 2.18% |
| 鲁西化工 | 73.92 | 2.17% |
| 厚普股份 | 74 | 2.17% |
| 浙江医药 | 74 | 2.17% |
| 奥比中光 | 74 | 2.17% |
| 中材科技 | 73.66 | 2.16% |
| 万华化学 | 73.66 | 2.16% |
| 士兰微 | 73.73 | 2.16% |
| 中国太保 | 73.67 | 2.16% |
| 恒立液压 | 73.3 | 2.15% |
| 阿拉丁 | 73.34 | 2.15% |
| 震裕科技 | 73.01 | 2.14% |
| 联芸科技 | 73.06 | 2.14% |
| 英科再生 | 72.85 | 2.13% |
| 瑞芯微 | 72.2 | 2.12% |
| 风华高科 | 72.17 | 2.11% |
| 潜能恒信 | 71.99 | 2.11% |
| 华联控股 | 71.78 | 2.10% |
| 宝丰能源 | 71.65 | 2.10% |
| 华润微 | 71.72 | 2.10% |
| 雅创电子 | 71.3 | 2.09% |
| 矽电股份 | 71.38 | 2.09% |
| 五洲新春 | 71.17 | 2.09% |
| 华锐精密 | 71.37 | 2.09% |
| 科士达 | 71.02 | 2.08% |
| 新宙邦 | 70.81 | 2.07% |
| 禾迈股份 | 70.68 | 2.07% |
| 昱能科技 | 70.37 | 2.06% |
| 艾罗能源 | 69.89 | 2.05% |
| 首华燃气 | 69.54 | 2.04% |
| 财富趋势 | 69.39 | 2.03% |
| 星网锐捷 | 68.72 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锐捷网络 | 612.91 | 17.96% |
| 天华新能 | 573.76 | 16.81% |
| 寒武纪 | 472.62 | 13.85% |
| 永鼎股份 | 455.05 | 13.33% |
| 西藏城投 | 433.98 | 12.72% |
| 华丰科技 | 419.7 | 12.30% |
| 国城矿业 | 401.04 | 11.75% |
| 海光信息 | 400.62 | 11.74% |
| 仕佳光子 | 397.38 | 11.64% |
| 鹏辉能源 | 390.6 | 11.44% |
| 沧州大化 | 384.87 | 11.28% |
| 和林微纳 | 375.92 | 11.01% |
| 海博思创 | 367.13 | 10.76% |
| 信德新材 | 355.95 | 10.43% |
| 大元泵业 | 347.24 | 10.17% |
| 芯原股份 | 338.45 | 9.92% |
| 北元化工 | 328.56 | 9.63% |
| 山东黄金 | 313.71 | 9.19% |
| 东田微 | 302.5 | 8.86% |
| 阳光电源 | 274.28 | 8.04% |
| 英维克 | 268.62 | 7.87% |
| 长飞光纤 | 262.44 | 7.69% |
| 生益科技 | 256.25 | 7.51% |
| 中国稀土 | 255.37 | 7.48% |
| 中天科技 | 252.13 | 7.39% |
| 泛亚微透 | 250.51 | 7.34% |
| 山金国际 | 245.46 | 7.19% |
| 亨通光电 | 241.23 | 7.07% |
| 禾盛新材 | 239.78 | 7.03% |
| 天孚通信 | 235.54 | 6.90% |
| 晶丰明源 | 234 | 6.86% |
| 维远股份 | 230.58 | 6.76% |
| 多氟多 | 230.35 | 6.75% |
| 中金黄金 | 207.19 | 6.07% |
| 歌尔股份 | 203.94 | 5.98% |
| 伊戈尔 | 202.9 | 5.94% |
| 杰瑞股份 | 200.53 | 5.88% |
| 新疆天业 | 195.66 | 5.73% |
| 宁德时代 | 195.28 | 5.72% |
| 西部黄金 | 194.69 | 5.70% |
| 立讯精密 | 190.27 | 5.57% |
| 指南针 | 189.25 | 5.54% |
| 财通证券 | 184.86 | 5.42% |
| 太辰光 | 183.71 | 5.38% |
| 广发证券 | 182.1 | 5.34% |
| 北方稀土 | 179.06 | 5.25% |
| 蜀道装备 | 175.55 | 5.14% |
| 百通能源 | 175.22 | 5.13% |
| 东方钽业 | 174.23 | 5.10% |
| 翱捷科技 | 174.19 | 5.10% |
| 光库科技 | 172.44 | 5.05% |
| 星网锐捷 | 168.84 | 4.95% |
| 中国铝业 | 165.4 | 4.85% |
| 信维通信 | 163.85 | 4.80% |
| 新易盛 | 163.04 | 4.78% |
| 同花顺 | 160.8 | 4.71% |
| 富满微 | 150.23 | 4.40% |
| 亿华通 | 147.85 | 4.33% |
| 福昕软件 | 142.85 | 4.19% |
| 屹唐股份 | 142.84 | 4.19% |
| 先锋精科 | 143.17 | 4.19% |
| 赤峰黄金 | 139.75 | 4.09% |
| 申菱环境 | 138.21 | 4.05% |
| 金盘科技 | 137.91 | 4.04% |
| 三安光电 | 136.74 | 4.01% |
| 长盈精密 | 134.81 | 3.95% |
| 中稀有色 | 133.34 | 3.91% |
| 英科医疗 | 130.17 | 3.81% |
| 中国巨石 | 129.32 | 3.79% |
| 胜宏科技 | 129.14 | 3.78% |
| 信科移动 | 127.55 | 3.74% |
| 中际旭创 | 126.51 | 3.71% |
| 昆仑万维 | 122.27 | 3.58% |
| 风华高科 | 121.47 | 3.56% |
| 大中矿业 | 119.17 | 3.49% |
| 江苏银行 | 117.26 | 3.44% |
| 赛恩斯 | 115.54 | 3.39% |
| 天赐材料 | 113.82 | 3.33% |
| 东方盛虹 | 110.85 | 3.25% |
| 科达制造 | 108.92 | 3.19% |
| 江山股份 | 108.32 | 3.17% |
| 盛弘股份 | 106.41 | 3.12% |
| 紫金龙净 | 106.27 | 3.11% |
| 联特科技 | 105.7 | 3.10% |
| 美的集团 | 103.92 | 3.04% |
| 美湖股份 | 101.25 | 2.97% |
| 泛微网络 | 100.89 | 2.96% |
| 海科新源 | 100.16 | 2.93% |
| 晶升股份 | 99.74 | 2.92% |
| 成都银行 | 96.85 | 2.84% |
| 世运电路 | 96.94 | 2.84% |
| 联芸科技 | 96.81 | 2.84% |
| 恒勃股份 | 96.26 | 2.82% |
| 良信股份 | 94.89 | 2.78% |
| 隆达股份 | 93.7 | 2.75% |
| 华泰证券 | 92.7 | 2.72% |
| 奥比中光 | 92.99 | 2.72% |
| 铜陵有色 | 92.27 | 2.70% |
| 卫宁健康 | 90.44 | 2.65% |
| 龙芯中科 | 89.3 | 2.62% |
| 章源钨业 | 88.46 | 2.59% |
| 湖南裕能 | 88.55 | 2.59% |
| 宏川智慧 | 87.62 | 2.57% |
| 联德股份 | 86.76 | 2.54% |
| 新瀚新材 | 85.57 | 2.51% |
| 超捷股份 | 85.17 | 2.50% |
| 厦门钨业 | 85.08 | 2.49% |
| 能科科技 | 83.95 | 2.46% |
| 华新建材 | 80.3 | 2.35% |
| 厚普股份 | 78.72 | 2.31% |
| 浙江医药 | 78.22 | 2.29% |
| 鲁西化工 | 77.37 | 2.27% |
| 奕瑞科技 | 77.07 | 2.26% |
| 阿拉丁 | 77.04 | 2.26% |
| 宇通客车 | 76.26 | 2.23% |
| 禾迈股份 | 74.41 | 2.18% |
| 盛龙股份 | 74.05 | 2.17% |
| 万华化学 | 73.92 | 2.17% |
| 财富趋势 | 73.22 | 2.15% |
| 昱能科技 | 72.69 | 2.13% |
| 三六零 | 72.47 | 2.12% |
| 华锐精密 | 72.34 | 2.12% |
| 中国太保 | 71.91 | 2.11% |
| 融捷股份 | 71.67 | 2.10% |
| 鼎捷数智 | 71.66 | 2.10% |
| 中材科技 | 71.38 | 2.09% |
| 顺络电子 | 71.18 | 2.09% |
| 震裕科技 | 71.1 | 2.08% |
| 恒立液压 | 69.41 | 2.03% |
| 中钨高新 | 68.58 | 2.01% |
| 矽电股份 | 68.52 | 2.01% |
| 雅创电子 | 68.42 | 2.00% |
| 45.53% |
| 27.21% |
| 19.32% |
| 735/1778 |
| 2019 | 12.82% | 36.06% | 4.68% | 1243/1679 |
| 2018 | 4.15% | -25.31% | 0.31% | 23/239 |
| 2017 | 1.20% | 21.77% | 1.00% | 195/248 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 119/182 |
| 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.40% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 4.35% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.97% | 0.98% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.68% | 0.35% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.44% | 2.74% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.22% | 4.64% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.02% | 1.36% |
| 隆达股份 | 688231 | -- | 2.71% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.68% | 新增 |