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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2515
0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.17亿元
环比 -8.13%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25交通银行CD251 | 112506251 | 1.95% | 169,721.02 |
| 25中国银行CD038 | 112504038 | 1.60% | 139,918.26 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 1.57% | 137,286.55 |
| 26华夏银行CD062 | 112618062 | 1.36% | 118,707.5 |
| 25国开11 | 250211 | 1.32% | 115,438.98 |
| 26国开14 | 260214 | 1.30% | 113,811.43 |
| 25中国银行CD056 | 112504056 | 1.14% | 99,787.16 |
| 25中国银行CD067 | 112504067 | 1.14% | 99,875.95 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 1.14% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 745/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 725/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 699/958 |
| 近1年 | 1.04% | 0.38% | 0.00% | 688/941 |
| 近3年 | 4.17% | 21.41% | 0.00% | 616/829 |
| 近5年 | 8.01% | -5.85% | 0.00% | 512/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.20% | 44.05% | 0.00% | 419/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -1.95% | 0.00% | 698/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 675/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 605/911 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 0.00% | 607/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 435/773 |
| 2021 | 2.28% | -5.20% | 0.00% | 282/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,489.51 |
| 26平安银行CD013 | 112611013 | 1.13% | 98,918.69 |
| 2.28% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 119/680 |
| 2019 | 2.70% | 36.06% | 0.00% | 181/659 |
| 2018 | 3.92% | -25.31% | 0.00% | 100/640 |
| 2017 | 3.95% | 21.77% | 0.00% | 195/638 |
| 2016 | 1.25% | -11.28% | -- | 403/518 |