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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
24.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
第三方机构评级 权重 22%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9266
-0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9934 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +12.0%
当前偏离锚值 -6.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -63.61%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 926.75 | 2.90% |
| 比亚迪 | 618.99 | 1.93% |
| 格力电器 | 410.4 | 1.28% |
| 三花智控 | 267.22 | 0.84% |
| 麦格米特 | 130.88 | 0.41% |
| 银轮股份 | 111.62 | 0.35% |
| 长安汽车 | 95.19 | 0.30% |
| 德赛西威 | 70.93 | 0.22% |
| 双环传动 | 67.87 | 0.21% |
| 兆驰股份 | 66.44 | 0.21% |
| 富临精工 | 57.16 | 0.18% |
| 斯菱智驱 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 1.69%
满1年
53.0%
平均收益 3.96%
满2年
54.0%
平均收益 8.27%
满3年
65.0%
平均收益 11.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.57% | -1.72% | -- | 1368/4367 |
| 近3月 | -3.30% | -8.14% | 5.23% | 1503/4208 |
| 近6月 | -8.81% | -0.60% | 13.62% | 2866/3965 |
| 近1年 | -16.30% | 0.84% | 18.58% | 3078/3583 |
| 近3年 | 10.80% | 23.61% | 18.72% | 1385/1828 |
| 近5年 | -4.47% | -6.52% | 30.53% | 809/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.75% | 41.12% | 36.55% | 2107/4468 |
| 今年以来 | -14.96% | -1.95% | 18.54% | 3744/4468 |
| 2025 | 10.29% | 17.66% | 13.14% | 2769/3860 |
| 2024 | 24.83% | 14.69% | 13.34% | 364/2661 |
| 2023 | -5.75% | -11.38% | 16.06% | 858/2118 |
| 2022 | -17.04% | -21.63% | 26.60% | 706/1722 |
| 2021 | 0.20% | -5.20% | 13.40% | 797/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 慧翰股份 | 301600 | 0.04% |
| 万辰集团 | 300972 | 0.04% |
| 57.43 |
| 0.18% |
| 万向钱潮 | 50.03 | 0.16% |
| 神州数码 | 49.83 | 0.16% |
| 万丰奥威 | 43.67 | 0.14% |
| 飞龙股份 | 38.69 | 0.12% |
| 中鼎股份 | 37.78 | 0.12% |
| 宁波华翔 | 31.9 | 0.10% |
| 中公教育 | 29.13 | 0.09% |
| 万辰集团 | 30.24 | 0.09% |
| 36.33% |
| 27.21% |
| 17.08% |
| 301/873 |
| 2019 | 29.32% | 36.06% | 18.61% | 337/715 |
| 2018 | -31.75% | -25.31% | 36.05% | 428/523 |
| 2017 | 4.31% | 21.77% | 8.18% | 254/421 |
| 2016 | 2.29% | -11.28% | -- | 20/347 |
| 德赛西威 | 002920 | 0.02% |
| 双环传动 | 002472 | 0.01% |
| 三花智控 | 002050 | 0.01% |
| 苏泊尔 | 002032 | 0.01% |
| 华利集团 | 300979 | 0.01% |
| 华图山鼎 | 300492 | 0.01% |
| 慕思股份 | 001323 | 0.01% |
| 双林股份 | 300100 | 0.00% |