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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.7200
+1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.75亿元
环比 -21.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.79% | 32,798.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6.45% | 2,526.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10% | 823.2 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.10% | 821.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 19.73 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 3,031.52 | 4.85% |
| 太阳纸业 | 2,071.19 | 3.31% |
| 福田汽车 | 1,940.1 | 3.10% |
| 海大集团 | 1,688.28 | 2.70% |
| 泸州老窖 | 1,380.14 | 2.21% |
| 燕京啤酒 | 1,173.24 | 1.88% |
| 安井食品 | 1,170.81 | 1.87% |
| 温氏股份 | 1,147.53 | 1.84% |
| 华峰化学 | 1,073 | 1.72% |
| 汇纳科技 | 1,051.47 | 1.68% |
| 恒瑞医药 | 1,005.45 | 1.61% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 61% | 17.4% | -0.39 | 17.8% |
| 近3年 | 33% | 36% | 23.8% | 0.18 | 31.6% |
| 近5年 | 61% | 48% | 22.4% | 0.08 | 38.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 6.29%
满1年
70.0%
平均收益 14.41%
满2年
76.0%
平均收益 30.69%
满3年
84.0%
平均收益 49.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.97% | -4.62% | -- | 1293/2114 |
| 近3月 | 2.99% | -8.79% | 6.00% | 291/2099 |
| 近6月 | -6.83% | -3.24% | 16.05% | 1572/2098 |
| 近1年 | -5.20% | 0.21% | 17.75% | 1671/2087 |
| 近3年 | 18.61% | 20.92% | 31.55% | 1069/1948 |
| 近5年 | 17.52% | -7.18% | 38.66% | 563/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 168.57% | 33.95% | 38.66% | 407/2120 |
| 今年以来 | -3.60% | -2.65% | 17.75% | 1605/2120 |
| 2025 | 32.29% | 17.66% | 11.55% | 733/2142 |
| 2024 | -1.75% | 14.69% | 27.02% | 1554/2138 |
| 2023 | -4.61% | -11.38% | 19.76% | 854/2125 |
| 2022 | -11.80% | -21.63% | 36.37% | 810/2021 |
| 2021 | 28.25% | -5.20% | 10.28% | 221/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北京人力 | 600861 | 社会服务 | 6.45% |
| 致远互联 |
| 653.88 |
| 1.05% |
| 澄星股份 | 584.09 | 0.93% |
| 海信视像 | 503.49 | 0.81% |
| 奥泰生物 | 338.77 | 0.54% |
| 益方生物 | 144.53 | 0.23% |
| 华润新能源 | 19.73 | 0.03% |
| 大普微 | 8.43 | 0.01% |
| 泰金新能 | 6.14 | 0.01% |
| 臻宝科技 | 7.64 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赛特新材 | 5,634.49 | 9.01% |
| 星球石墨 | 4,628.73 | 7.41% |
| 呈和科技 | 4,214.09 | 6.74% |
| 用友网络 | 2,320.34 | 3.71% |
| 泛微网络 | 2,036.67 | 3.26% |
| 凯因科技 | 1,649.67 | 2.64% |
| 汉得信息 | 1,604.15 | 2.57% |
| 长芯博创 | 1,209.59 | 1.94% |
| 聚胶股份 | 1,159.24 | 1.85% |
| 致远互联 | 1,088.89 | 1.74% |
| 辰欣药业 | 891.85 | 1.43% |
| 海大集团 | 887.86 | 1.42% |
| 卫星化学 | 720.46 | 1.15% |
| 天益医疗 | 664.67 | 1.06% |
| 和达科技 | 659.28 | 1.05% |
| 怡合达 | 635.65 | 1.02% |
| 热景生物 | 365.99 | 0.59% |
| 北京人力 | 345.12 | 0.55% |
| 奥泰生物 | 281.92 | 0.45% |
| ST人福 | 228.51 | 0.37% |
| 50.56% |
| 27.21% |
| 14.65% |
| 650/1778 |
| 2019 | 42.22% | 36.06% | 14.95% | 490/1679 |
| 2018 | -10.40% | -25.31% | 15.57% | 673/1566 |
| 2017 | 4.53% | 21.77% | 1.86% | 882/1316 |
| 2016 | -0.94% | -11.28% | -- | 673/1035 |
| 0.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.00% | 1.64% |
| ST人福 | 600079 | 医药生物 | 5.30% | 0.67% |
| 天益医疗 | 301097 | 医药生物 | 5.10% | 0.35% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 5.02% | 0.35% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 4.82% | 新增 |
| 福田汽车 | 600166 | 汽车 | 4.76% | 新增 |
| 奥泰生物 | 688606 | -- | 4.62% | 0.35% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 4.61% | 新增 |
| 中集车辆 | 301039 | 汽车 | 4.61% | 0.45% |