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基金诊断
平安基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3196
1.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
64.65亿元
环比 1.82%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD116 | 112603116 | 2.36% | 39,630.08 |
| 25民生银行CD298 | 112515298 | 1.78% | 29,817.87 |
| 25浦发银行CD279 | 112509279 | 1.78% | 29,837.53 |
| 25徽商银行CD206 | 112584990 | 1.19% | 19,962.29 |
| 25东莞银行CD174 | 112584757 | 1.19% | 19,966.58 |
| 25广州农村商业银行CD119 | 112585429 | 1.18% | 19,871.19 |
| 26杭州银行CD015 | 112690618 | 1.18% | 19,900.81 |
| 25广州农村商业银行CD118 | 112585247 | 1.18% | 19,873.53 |
| 25光大银行CD222 | 112517222 | 1.18% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 243/960 |
| 近3月 | 0.31% | -10.28% | 0.00% | 234/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 251/958 |
| 近1年 | 1.29% | 0.38% | 0.00% | 244/941 |
| 近3年 | 4.90% | 21.41% | 0.00% | 232/829 |
| 近5年 | 9.36% | -5.85% | 0.00% | 165/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.42% | 31.23% | 0.00% | 380/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 241/960 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.00% | 267/947 |
| 2024 | 1.86% | 14.69% | 0.00% | 267/911 |
| 2023 | 2.07% | -11.38% | 0.00% | 244/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 123/773 |
| 2021 | 2.57% | -5.20% | 0.00% | 29/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,898.04 |
| 26工商银行CD076 | 112602076 | 1.18% | 19,815.02 |
| 2.44% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 34/680 |
| 2019 | 2.97% | 36.06% | 0.00% | 18/659 |
| 2018 | 3.91% | -25.31% | 0.00% | 107/640 |
| 2017 | 4.15% | 21.77% | 0.00% | 78/638 |
| 2016 | 0.19% | -11.28% | -- | 484/518 |