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基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7041
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 22.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.88% | 1,119.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45% | 136.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.78% | 101.14 |
| 建筑业 | 1.82% | 38.57 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 22.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 22.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% | 20.82 |
| 房地产业 | 0.95% | 20.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.94% | 19.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 18.96 |
| 教育 | 0.18% | 3.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瑞晟智能 | 28.09 | 1.64% |
| 麦澜德 | 27.99 | 1.63% |
| 智明达 | 27.98 | 1.63% |
| 飞龙股份 | 27.65 | 1.61% |
| 金山办公 | 27.2 | 1.59% |
| 晨光股份 | 26.59 | 1.55% |
| 水星家纺 | 26.33 | 1.54% |
| 宗申动力 | 26.24 | 1.53% |
| 首都在线 | 26.09 | 1.52% |
| 学大教育 | 25.78 | 1.51% |
| 福耀玻璃 | 25.52 | 1.49% |
| 海博思创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 71% | 22.8% | 0.36 | 17.3% |
| 近3年 | 82% | 81% | 20.9% | 0.72 | 17.3% |
| 近5年 | 87% | 85% | 18.9% | 0.21 | 33.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.26%
满1年
63.0%
平均收益 13.61%
满2年
79.0%
平均收益 30.66%
满3年
82.0%
平均收益 44.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.55% | -1.72% | -- | 626/5562 |
| 近3月 | -7.18% | -8.14% | 17.31% | 2641/5453 |
| 近6月 | 7.00% | -0.60% | 17.31% | 1997/5220 |
| 近1年 | 9.64% | 0.84% | 17.31% | 1977/4814 |
| 近3年 | 58.12% | 23.61% | 17.31% | 1134/3735 |
| 近5年 | 30.58% | -6.52% | 33.00% | 415/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 170.41% | 31.71% | 33.00% | 584/5637 |
| 今年以来 | 7.27% | -1.95% | 17.31% | 2122/5638 |
| 2025 | 30.89% | 17.66% | 10.90% | 2253/5118 |
| 2024 | 12.32% | 14.69% | 15.69% | 935/4533 |
| 2023 | -2.49% | -11.38% | 14.61% | 611/4165 |
| 2022 | -17.04% | -21.63% | 21.74% | 1579/3470 |
| 2021 | 29.14% | -5.20% | 6.91% | 201/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.0% · 债券 --% · 现金 28.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 有研硅 | 688432 | -- | 1.55% |
| 24.85 |
| 1.45% |
| 移远通信 | 24.65 | 1.44% |
| 豪鹏科技 | 23.99 | 1.40% |
| 金风科技 | 21.99 | 1.28% |
| 欧林生物 | 21.47 | 1.25% |
| 中国广核 | 20.52 | 1.20% |
| 重庆水务 | 20.52 | 1.20% |
| 中无人机 | 20.52 | 1.20% |
| 振华风光 | 20.52 | 1.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南锗业 | 99.7 | 5.82% |
| 珂玛科技 | 72.66 | 4.24% |
| 强瑞技术 | 59.95 | 3.50% |
| 绿的谐波 | 56.63 | 3.31% |
| 澜起科技 | 55.92 | 3.26% |
| 联特科技 | 53.46 | 3.12% |
| 盈峰环境 | 53.43 | 3.12% |
| 芯源微 | 49.95 | 2.92% |
| 科创新源 | 47.49 | 2.77% |
| 香农芯创 | 47.24 | 2.76% |
| 英维克 | 47.07 | 2.75% |
| 迪安诊断 | 45.48 | 2.66% |
| 菲利华 | 44.76 | 2.61% |
| 金螳螂 | 43.63 | 2.55% |
| 华海诚科 | 42.73 | 2.49% |
| 金石资源 | 42.11 | 2.46% |
| 卓易信息 | 41.94 | 2.45% |
| 大中矿业 | 40.24 | 2.35% |
| 泛亚微透 | 40.19 | 2.35% |
| 湖北能源 | 40.08 | 2.34% |
| 招商港口 | 39.34 | 2.30% |
| 波长光电 | 39.11 | 2.28% |
| 数据港 | 38.11 | 2.22% |
| 康恩贝 | 37.58 | 2.19% |
| 思泉新材 | 37.26 | 2.18% |
| 古越龙山 | 37.31 | 2.18% |
| 煜邦电力 | 37.29 | 2.18% |
| 金隅冀东 | 37.25 | 2.17% |
| 山鹰国际 | 37.14 | 2.17% |
| 中青旅 | 35.28 | 2.06% |
| 北方华创 | 35.13 | 2.05% |
| 老白干酒 | 34.44 | 2.01% |
| 38.43% |
| 27.21% |
| 13.96% |
| 850/1492 |
| 2019 | 41.67% | 36.06% | 15.14% | 393/875 |
| 2018 | -19.01% | -25.31% | 24.56% | 221/652 |
| 2017 | 3.34% | 21.77% | -- | 398/540 |
| 新增 |
| 欧林生物 | 688319 | -- | 1.46% | 新增 |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 1.43% | 0.26% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 1.36% | 新增 |
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 1.34% | 新增 |
| 禾盛新材 | 002290 | 家用电器 | 1.30% | 0.13% |
| 华大九天 | 301269 | 计算机 | 1.24% | 0.19% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.20% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 1.13% | 新增 |
| 金山办公 | 688111 | -- | 1.12% | 新增 |