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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
3.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -16.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8667
-0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.5%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0363 · 低位区间 -12.5% · 高位区间 +7.9%
当前偏离锚值 -16.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -15.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.20% | 866.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.81% | 80.6 |
| 住宿和餐饮业 | 1.26% | 14.93 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 36% | 19.7% | -1.77 | 36.9% |
| 近3年 | 2% | 35% | 20.9% | -0.54 | 36.9% |
| 近5年 | 8% | 58% | 19.0% | -0.47 | 38.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.89%
满1年
56.0%
平均收益 8.08%
满2年
66.0%
平均收益 18.72%
满3年
56.0%
平均收益 26.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.61% | -1.61% | -- | 1491/2116 |
| 近3月 | -11.04% | -10.18% | 14.73% | 1399/2099 |
| 近6月 | -23.27% | -0.49% | 25.12% | 2063/2098 |
| 近1年 | -33.29% | 0.49% | 36.93% | 2074/2087 |
| 近3年 | -26.45% | 21.55% | 36.93% | 1920/1950 |
| 近5年 | -32.07% | -5.75% | 38.66% | 1489/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.47% | 20.53% | 38.66% | 1554/2120 |
| 今年以来 | -28.77% | -1.84% | 32.92% | 2102/2120 |
| 2025 | 19.34% | 17.66% | 12.61% | 1132/2142 |
| 2024 | -11.20% | 14.69% | 27.71% | 1973/2138 |
| 2023 | -7.32% | -11.38% | 18.36% | 1047/2125 |
| 2022 | -2.85% | -21.63% | 14.46% | 338/2021 |
| 2021 | 3.27% | -5.20% | 15.24% | 1329/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.3% · 债券 --% · 现金 17.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 4.70% |
| 44.76% |
| 27.21% |
| 15.16% |
| 749/1778 |
| 2019 | 49.81% | 36.06% | 10.32% | 302/1679 |
| 2018 | -19.53% | -25.31% | 32.26% | 1031/1566 |
| 2017 | 2.43% | 21.77% | -- | 997/1316 |
| 新增 |
| 百隆东方 | 601339 | 纺织服饰 | 4.50% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.01% | 0.01% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.99% | 1.16% |
| 京新药业 | 002020 | 医药生物 | 3.45% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.41% | 0.19% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 3.34% | 2.63% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 3.19% | 0.52% |
| 佐力药业 | 300181 | 医药生物 | 3.18% | 新增 |
| 妙可蓝多 | 600882 | 食品饮料 | 2.89% | 新增 |