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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0330
+1.57%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.86亿元
环比 14.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.91% | 10,203.91 |
| 金融业 | 5.28% | 728.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.74% | 654.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31% | 594.98 |
| 采矿业 | 2.73% | 377.19 |
| 批发和零售业 | 2.56% | 353.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 正泰电器 | 476.71 | 3.92% |
| 易德龙 | 404.53 | 3.33% |
| 华勤技术 | 379.27 | 3.12% |
| 常宝股份 | 366.62 | 3.02% |
| 盛航股份 | 341.91 | 2.81% |
| 凯中精密 | 326.43 | 2.69% |
| 宇瞳光学 | 270.79 | 2.23% |
| 兴业银行 | 269.51 | 2.22% |
| 巍华新材 | 261.47 | 2.15% |
| 河钢资源 | 249.7 | 2.06% |
| 东方电子 | 221.09 | 1.82% |
| 上汽集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.17% | 575.98 |
| 25国债13 | 019785 | 0.88% | 121.52 |
| 26国债09 | 019835 | 0.07% | 10.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 65% | 19.7% | 0.95 | 13.3% |
| 近3年 | 71% | 61% | 20.1% | 0.61 | 21.5% |
| 近5年 | 73% | 65% | 17.8% | 0.20 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.41%
满1年
57.0%
平均收益 9.41%
满2年
63.0%
平均收益 19.72%
满3年
78.0%
平均收益 27.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.29% | -4.62% | -- | 882/2114 |
| 近3月 | -2.91% | -8.79% | 13.32% | 916/2099 |
| 近6月 | 4.27% | -3.24% | 13.32% | 695/2098 |
| 近1年 | 20.14% | 0.21% | 13.32% | 440/2087 |
| 近3年 | 47.40% | 20.92% | 21.53% | 552/1948 |
| 近5年 | 27.80% | -7.18% | 34.38% | 374/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 103.30% | 20.69% | 34.38% | 713/2120 |
| 今年以来 | 15.30% | -2.65% | 13.32% | 429/2120 |
| 2025 | 20.97% | 17.66% | 14.44% | 1076/2142 |
| 2024 | 5.87% | 14.69% | 19.62% | 848/2138 |
| 2023 | -2.06% | -11.38% | 15.27% | 612/2125 |
| 2022 | -15.49% | -21.63% | 22.51% | 1021/2021 |
| 2021 | 14.24% | -5.20% | 13.54% | 526/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 5.1% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 7.32% |
| 215.47 |
| 1.77% |
| 振邦智能 | 195.93 | 1.61% |
| 兴通股份 | 194.64 | 1.60% |
| 海油工程 | 172.74 | 1.42% |
| TCL科技 | 165.93 | 1.37% |
| 天润工业 | 161.69 | 1.33% |
| 横店东磁 | 161.61 | 1.33% |
| 传音控股 | 161.93 | 1.33% |
| 中信特钢 | 156.44 | 1.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 键邦股份 | 373.45 | 3.07% |
| 家联科技 | 370.4 | 3.05% |
| 凯中精密 | 332.96 | 2.74% |
| 四会富仕 | 325.82 | 2.68% |
| 新宝股份 | 317.58 | 2.61% |
| 瑞纳智能 | 315.75 | 2.60% |
| *ST明德 | 274.87 | 2.26% |
| 伟测科技 | 275.09 | 2.26% |
| 中原传媒 | 254.86 | 2.10% |
| 奥海科技 | 243.76 | 2.01% |
| 钢研纳克 | 224.59 | 1.85% |
| 天润工业 | 221.95 | 1.83% |
| 中国移动 | 221.72 | 1.82% |
| 安洁科技 | 215.68 | 1.78% |
| 华康股份 | 215.08 | 1.77% |
| 航民股份 | 208.59 | 1.72% |
| 中文传媒 | 191 | 1.57% |
| 恩华药业 | 171.88 | 1.41% |
| 东方电子 | 157.83 | 1.30% |
| 振邦智能 | 157.38 | 1.30% |
| 41.84% |
| 27.21% |
| 13.53% |
| 805/1778 |
| 2019 | 9.41% | 36.06% | 10.76% | 1414/1679 |
| 2018 | -10.15% | -25.31% | 16.45% | 669/1566 |
| 2017 | 4.42% | 21.77% | -- | 895/1316 |
| 4.32% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.53% | 4.11% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 4.24% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.95% | 0.16% |
| 易德龙 | 603380 | 电子 | 3.40% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.37% | 0.82% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.15% | 0.85% |
| 宇瞳光学 | 300790 | 计算机 | 2.99% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 2.80% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.65% | 0.07% |