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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9435
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.05亿元
环比 10.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.00% | 19,540.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.30% | 3,756.77 |
| 采矿业 | 4.95% | 1,511.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 2,557.71 | 7.41% |
| 洛阳钼业 | 2,194.62 | 6.36% |
| 冰轮环境 | 1,861.51 | 5.39% |
| 新易盛 | 1,733.39 | 5.02% |
| 中国巨石 | 1,675.94 | 4.86% |
| 芯原股份 | 1,659.83 | 4.81% |
| 立讯精密 | 1,437.68 | 4.17% |
| 海星股份 | 1,421.79 | 4.12% |
| 东芯股份 | 1,396.92 | 4.05% |
| 藏格矿业 | 1,342.26 | 3.89% |
| 寒武纪 | 1,330.78 | 3.86% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 24% | 33.5% | 0.17 | 32.0% |
| 近3年 | 39% | 28% | 27.7% | 0.28 | 32.0% |
| 近5年 | 48% | 30% | 26.4% | -0.03 | 47.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.30%
满1年
57.0%
平均收益 14.17%
满2年
50.0%
平均收益 20.49%
满3年
58.0%
平均收益 11.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.49% | -1.72% | -- | 1560/2116 |
| 近3月 | -19.11% | -8.14% | 32.05% | 1802/2099 |
| 近6月 | -1.38% | -0.60% | 32.05% | 1465/2098 |
| 近1年 | 7.07% | 0.84% | 32.05% | 935/2087 |
| 近3年 | 30.80% | 23.61% | 32.05% | 844/1950 |
| 近5年 | 3.46% | -6.52% | 47.41% | 944/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 115.44% | 19.39% | 53.09% | 642/2120 |
| 今年以来 | -2.12% | -1.95% | 32.05% | 1559/2120 |
| 2025 | 50.84% | 17.66% | 13.57% | 278/2142 |
| 2024 | 11.79% | 14.69% | 21.66% | 365/2138 |
| 2023 | -28.53% | -11.38% | 34.44% | 2050/2125 |
| 2022 | -13.17% | -21.63% | 29.77% | 885/2021 |
| 2021 | -4.68% | -5.20% | 21.72% | 1691/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.3% · 债券 --% · 现金 26.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.87% |
| 天承科技 |
| 1,296.43 |
| 3.76% |
| 长川科技 | 1,286.9 | 3.73% |
| 松发股份 | 1,209.68 | 3.51% |
| 广合科技 | 1,197.63 | 3.47% |
| 晋控煤业 | 1,198.28 | 3.47% |
| 金海通 | 1,194.91 | 3.46% |
| 强瑞技术 | 1,188.43 | 3.44% |
| 茂莱光学 | 1,152.39 | 3.34% |
| 芯碁微装 | 1,103.97 | 3.20% |
| 杰瑞股份 | 1,067.7 | 3.09% |
| 博迁新材 | 1,067.39 | 3.09% |
| 兆易创新 | 1,000.41 | 2.90% |
| 宏景科技 | 965.38 | 2.80% |
| 胜宏科技 | 910.53 | 2.64% |
| 香江控股 | 882.83 | 2.56% |
| 广钢气体 | 871.4 | 2.53% |
| 力源信息 | 869.39 | 2.52% |
| 金盘科技 | 867.38 | 2.51% |
| 北方稀土 | 835.18 | 2.42% |
| 盛和资源 | 835.09 | 2.42% |
| 德福科技 | 803.71 | 2.33% |
| 神工股份 | 736.84 | 2.14% |
| 盛美上海 | 738.91 | 2.14% |
| 晶合集成 | 706.01 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,834.93 | 11.11% |
| 洛阳钼业 | 3,382.16 | 9.80% |
| 中国平安 | 3,018.03 | 8.75% |
| 新易盛 | 2,348.47 | 6.81% |
| 匠心家居 | 1,806.55 | 5.24% |
| 工业富联 | 1,657.93 | 4.80% |
| 锡业股份 | 1,510.38 | 4.38% |
| 立讯精密 | 1,491.64 | 4.32% |
| 盛屯矿业 | 1,477.76 | 4.28% |
| 思源电气 | 1,369.46 | 3.97% |
| 国泰海通 | 1,343.34 | 3.89% |
| 华锡有色 | 1,327.61 | 3.85% |
| 宁德时代 | 1,299.85 | 3.77% |
| 冰轮环境 | 1,253.13 | 3.63% |
| 德福科技 | 1,232.16 | 3.57% |
| 广合科技 | 1,183.1 | 3.43% |
| 强瑞技术 | 1,165.3 | 3.38% |
| 茂莱光学 | 1,155.15 | 3.35% |
| 中国巨石 | 1,152.26 | 3.34% |
| 藏格矿业 | 1,143.23 | 3.31% |
| 博迁新材 | 1,136.37 | 3.29% |
| 天承科技 | 1,130.51 | 3.28% |
| 兆易创新 | 1,114.99 | 3.23% |
| 中国太保 | 1,108.61 | 3.21% |
| 宏桥控股 | 1,087.43 | 3.15% |
| 新华保险 | 1,024.2 | 2.97% |
| 徐工机械 | 1,007.04 | 2.92% |
| 广钢气体 | 943.93 | 2.74% |
| 金盘科技 | 901.68 | 2.61% |
| 盛和资源 | 892.17 | 2.59% |
| 海星股份 | 885.29 | 2.57% |
| 力源信息 | 883.08 | 2.56% |
| 山推股份 | 877.33 | 2.54% |
| 胜宏科技 | 873.5 | 2.53% |
| 北方稀土 | 858.53 | 2.49% |
| 松发股份 | 830.87 | 2.41% |
| 香江控股 | 817.16 | 2.37% |
| 中国人保 | 817.08 | 2.37% |
| 美的集团 | 812.56 | 2.35% |
| 金徽酒 | 811.6 | 2.35% |
| 旗滨集团 | 789.59 | 2.29% |
| 中稀有色 | 758.08 | 2.20% |
| 芯碁微装 | 727.09 | 2.11% |
| 科顺股份 | 692.49 | 2.01% |
| 指南针 | 691.65 | 2.00% |
| 28.53% |
| 27.21% |
| 18.75% |
| 1044/1778 |
| 2019 | 80.05% | 36.06% | 13.65% | 20/1679 |
| 2018 | -4.64% | -25.31% | -- | 510/1566 |
| 4.79% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.46% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.91% | 1.04% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 5.85% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 5.09% | 2.79% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.70% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.18% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 4.14% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.08% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.08% | 新增 |