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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
80.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
4.8318
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.54亿元
环比 84.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 10,356.91 | 12.55% |
| 建滔积层板 | 9,774.76 | 11.84% |
| 寒武纪 | 8,530.47 | 10.33% |
| 工业富联 | 8,149.38 | 9.87% |
| 建滔集团 | 7,561 | 9.16% |
| 长芯博创 | 5,853.03 | 7.09% |
| 英维克 | 5,576.37 | 6.75% |
| 申菱环境 | 4,495.6 | 5.45% |
| 阳光电源 | 4,455.62 | 5.40% |
| 罗博特科 | 4,280.43 | 5.18% |
| 生益科技 | 4,012.21 | 4.86% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 6% | 47.7% | 0.75 | 40.8% |
| 近3年 | 96% | 7% | 38.1% | 1.08 | 40.8% |
| 近5年 | 96% | 28% | 32.2% | 0.44 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 14.80%
满1年
61.0%
平均收益 32.01%
满2年
59.0%
平均收益 51.75%
满3年
64.0%
平均收益 41.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.61% | -- | 1974/5562 |
| 近3月 | -28.50% | -10.18% | 40.84% | 5267/5453 |
| 近6月 | 29.60% | -0.49% | 40.84% | 531/5220 |
| 近1年 | 37.36% | 0.49% | 40.84% | 504/4814 |
| 近3年 | 190.08% | 21.55% | 40.84% | 129/3735 |
| 近5年 | 108.42% | -5.75% | 48.90% | 53/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 383.18% | 41.95% | 51.89% | 228/5637 |
| 今年以来 | 29.94% | -1.84% | 40.84% | 652/5638 |
| 2025 | 100.54% | 17.66% | 26.02% | 92/5118 |
| 2024 | 12.34% | 14.69% | 24.45% | 933/4533 |
| 2023 | -10.52% | -11.38% | 20.70% | 1573/4165 |
| 2022 | -22.07% | -21.63% | 32.92% | 2246/3470 |
| 2021 | 5.75% | -5.20% | 19.75% | 926/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 5.2% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 8.64% |
| 中芯国际 |
| 3,574.8 |
| 4.33% |
| 宝鼎科技 | 3,529.01 | 4.27% |
| 天孚通信 | 3,392.11 | 4.11% |
| 杰华特 | 3,362.04 | 4.07% |
| 深南电路 | 3,114.9 | 3.77% |
| 兴森科技 | 2,822.97 | 3.42% |
| 海光信息 | 2,727.82 | 3.30% |
| 开普云 | 2,726.28 | 3.30% |
| 中国平安 | 2,716.26 | 3.29% |
| 三环集团 | 2,676.28 | 3.24% |
| 思泉新材 | 2,588.65 | 3.14% |
| 科森科技 | 2,579.94 | 3.13% |
| 德福科技 | 2,549.97 | 3.09% |
| 宏和科技 | 2,410.73 | 2.92% |
| 珂玛科技 | 2,404.32 | 2.91% |
| 田中精机 | 2,334.34 | 2.83% |
| FIT HON TENG | 2,269.86 | 2.75% |
| 大族激光 | 2,242.8 | 2.72% |
| 圣邦股份 | 2,232.03 | 2.70% |
| 禾盛新材 | 2,206.8 | 2.67% |
| 拉普拉斯 | 2,180.78 | 2.64% |
| 中材科技 | 2,156.24 | 2.61% |
| 长川科技 | 2,119.25 | 2.57% |
| 华正新材 | 2,070.44 | 2.51% |
| 晶丰明源 | 1,958.4 | 2.37% |
| 图南股份 | 1,930.38 | 2.34% |
| 光库科技 | 1,922.32 | 2.33% |
| 飞龙股份 | 1,911.41 | 2.32% |
| 沃尔核材 | 1,868.42 | 2.26% |
| 富创精密 | 1,851.96 | 2.24% |
| 斯菱智驱 | 1,738.96 | 2.11% |
| 振华股份 | 1,699.12 | 2.06% |
| 澜起科技 | 1,702.52 | 2.06% |
| 杰瑞股份 | 1,684.94 | 2.04% |
| 源杰科技 | 1,681.93 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 6,506.55 | 7.88% |
| 罗博特科 | 6,501.14 | 7.87% |
| 腾景科技 | 5,801.86 | 7.03% |
| 申菱环境 | 5,384.1 | 6.52% |
| 斯菱智驱 | 5,317.38 | 6.44% |
| 寒武纪 | 5,238.45 | 6.35% |
| 英维克 | 5,003.07 | 6.06% |
| 新泉股份 | 4,592.92 | 5.56% |
| 金盘科技 | 4,484.33 | 5.43% |
| 建滔积层板 | 4,368.5 | 5.29% |
| 阿里巴巴-W | 4,319.64 | 5.23% |
| 长芯博创 | 4,275.23 | 5.18% |
| 工业富联 | 4,042.88 | 4.90% |
| 中材科技 | 3,951.09 | 4.79% |
| 源杰科技 | 3,460.61 | 4.19% |
| 开普云 | 3,329.33 | 4.03% |
| 天孚通信 | 3,303.01 | 4.00% |
| 深南电路 | 3,198.1 | 3.87% |
| 中际旭创 | 3,173.5 | 3.84% |
| 科森科技 | 3,041.09 | 3.68% |
| FIT HON TENG | 2,795.52 | 3.39% |
| 海光信息 | 2,671.24 | 3.24% |
| 田中精机 | 2,646.32 | 3.21% |
| 思泉新材 | 2,648.27 | 3.21% |
| 腾讯控股 | 2,615.32 | 3.17% |
| 中国平安 | 2,559.89 | 3.10% |
| 光库科技 | 2,525.25 | 3.06% |
| 鼎泰高科 | 2,486.02 | 3.01% |
| 世纪华通 | 2,431.44 | 2.95% |
| 新易盛 | 2,266.83 | 2.75% |
| 拉普拉斯 | 2,129.79 | 2.58% |
| 盛新锂能 | 2,104.43 | 2.55% |
| 华正新材 | 1,985.99 | 2.41% |
| 麦格米特 | 1,958.72 | 2.37% |
| 飞龙股份 | 1,891.84 | 2.29% |
| 拓普集团 | 1,888.25 | 2.29% |
| 亨通光电 | 1,876.8 | 2.27% |
| 盛屯矿业 | 1,862.74 | 2.26% |
| 珂玛科技 | 1,785.53 | 2.16% |
| 图南股份 | 1,737.08 | 2.10% |
| 长飞光纤 | 1,717.46 | 2.08% |
| 统联精密 | 1,717.12 | 2.08% |
| 74.87% |
| 27.21% |
| 17.67% |
| 230/1492 |
| 2019 | 28.00% | 36.06% | -- | 612/875 |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.26% | 0.87% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.75% | 1.48% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.22% | 0.68% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.91% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 6.22% | 1.15% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.76% | 2.66% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.42% | 2.38% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 4.54% | 0.61% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.17% | 新增 |